吉林
7月20号收盘，锂矿板块跌得有点惨。
天齐锂业直接跌停，盛新锂能、融捷股份也跟着躺下。赣锋虽然没封死，盘中也是5个点没了。
一个早上，板块主力跑了30亿。
这不是小打小闹。7月以来整个能源金属板块累计跑了290亿。290亿是什么概念？能把一个小市值公司买下来好几遍。但这钱不是来买的，是来跑的。
比股票更狠的是期货。
碳酸锂主力合约LC2609，收盘143900元/吨，一天跌了5.61%。盘中最低达到141400。
你可能对期货5.61%没啥感觉。这么说吧，股票跌5%算大跌，期货带杠杆，5%能让一堆人爆仓。
更扎心的是看长一点。
今年5月，碳酸锂还在20.99万元/吨。现在呢？143900。两个月，每吨没了快6万。
6万块钱一吨，什么概念？一辆五菱宏光mini没了。
现货也跟着垮。电池级碳酸锂报价15.2万元/吨，期货现货两头塌。
跌成这样，总得有个原因吧？
有。而且原因还在路上漂着。
收盘后刷到一条消息：7月13到19号这一周，澳洲发往中国的锂精矿总共8.5万吨。比上周多了1.7万吨。
8.5万吨矿石，换算成碳酸锂大概1万吨出头。数字看着不大，但问题是——上周才6.8万吨，上上周更少。这增速，像极了2022年底那波。
那波发生了什么？锂价从60万一路跌到8万。
市场现在交易的不是“现在缺不缺货”，而是“未来会有多少货”。
这就是所谓的“弱预期压倒强现实”。
现实是什么？现实是当下供应确实偏紧。
四川天华时代5.3万吨产能的产线8月要检修，预计减少4000多吨产量。碳酸锂库存也在降，贸易商库存从年内高点降了21.2万吨。广期所仓单41359手，还在去库。
需求也没垮。7月磷酸铁锂排产超预期，淡季不淡。
按说基本面不差，价格不该这么跌。
但市场不看现在，看的是以后。
以后有什么？
宁德时代的矿要复产了。宜春的云母产能重启了。津巴布韦的精矿到港了。澳洲三大矿山扩产项目下半年进入释放周期。再加上每周8.5万吨从澳洲往中国运的船。
机构预测下半年全球锂资源过剩20%到22%。
高盛更狠，直接说年底看到6.5万元/吨。
6.5万是什么概念？比现在再腰斩一次还不够。
还有一个事很多人没注意到。
7月17号，三部门发了公告。9月1号开始，锂电池要征2%的消费税。明年9月提到4%。
2%看着不多，但电池厂净利润率才多少？有的厂不到3%。税都比利润高，这生意还怎么做？
虽然8月可能有波“抢装潮”，但中长期来看，这个税会抬高成本、挤压需求。
市场直接按最坏情况定价了。
说点别人不敢说的
现在所有人都在说“弱预期”，但我得说句实在话——
预期这东西，有时候是自我实现的预言。
大家都觉得要跌，就都不买。都不买，就真的跌了。跌了之后，大家更觉得要跌。这是个死循环。
但反过来想，现在市场上还有几个人敢看多？
敢看多的都被骂傻了。
期货市场有个规律：行情在绝望中诞生。当最后一个多头投降的时候，底就到了。
我不知道现在是不是最后一个多头。但我知道，当所有人都在说“还要跌”的时候，你得留个心眼。
还有一个事：现货比期货抗跌。期货跌到14万多，现货还在15万以上。价差拉这么大，说明现货市场真没那么差。
要么期货错了，要么现货会跟上。如果是前者，现在就是黄金坑。如果是后者，那还得跌。
你觉得是哪个？
结尾
两个关键时间点：8月（抢装+检修），9月（消费税开征+矿石到港）。
一个半月，足够改变很多事情。
你手里有锂矿相关的东西吗？评论区聊聊你的判断。
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