北京
观点网讯：7月20日，中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第2季度报告。
根据公告内容，报告期内基金本期收入为1978.70万元，净利润为-122.90万元，经营活动产生的现金流量净额为939.88万元。
该基金本期现金流分派率为1.54%，年化现金流分派率为5.94%。本期可供分配金额为1248.18万元，单位可供分配金额0.0208元；本年累计可供分配金额为2386.17万元。本期实际分配金额为1245.00万元，本年累计实际分配金额为2734.80万元。
底层资产运营方面，不动产项目整体平均租金为53.40元/平方米/月，较去年同期下降10.85%；整体出租率为80.54%，较去年同期提升10.85%。其中光谷软件园出租率为80.69%，同比提升13.72%；互联网+项目出租率为79.80%，同比下降2.18%。
项目公司财务数据显示，不动产项目公司总资产为13.45亿元，较上年末下降0.91%；营业收入为1970.87万元，同比下降5.39%；EBITDA为1312.51万元，同比下降0.97%。某大型金融企业本期贡献租金及物业管理服务费收入757.88万元，占报告期租金及物业管理服务费收入总额约39.05%。
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