北京
2026年上半年市场经历了剧烈波动，存储芯片板块起伏尤其明显，华尔街的注意力同时被做空力量和地缘政治紧张局势拉扯。随着投资者将目光转向下半年，一些关键趋势正在变得清晰。
Navellier & Associates创始人Louis Navellier给出了他的最高置信度预测：盈利增长将继续加速。他指出，这背后的推动力来自同比基数效应、强劲的订单积压以及投资者信心的回升。Navellier对财报季的理解与主流做法有所不同——他认为多数投资者在评估财报时容易被其他因素干扰，只关注定性分析，而忽略了将定性判断与交易活动的定量分析结合起来的价值。
从行业分布来看，盈利走强的格局相当集中。能源相关股票的盈利预期最强，紧随其后的是信息技术及半导体板块，材料板块位列第三。标普500指数共11个板块中，仅有这3个板块的二季度盈利增速预期高于指数整体水平。这意味着市场仍然处在相对狭窄的行情环境里，选对赛道比押注大盘走向更重要。
在能源领域，Navellier推荐了几个方向。油轮运输方面包括Okeanis Eco Tankers、International Seaways和Teekay Tankers；炼油板块涵盖HF Sinclair、Phillips 66；加拿大综合能源公司Cenovus Energy和Suncor Energy也被列入名单。分析认为，能源板块很可能录得最大涨幅。
信息技术板块的推荐标的集中在数据中心相关公司和半导体企业。名单包括英伟达、AMD、美光科技、希捷科技等芯片股，以及Palantir Technologies、AppLovin等软件和数据公司。能源转型相关的Bloom Energy、GE Vernova，和基础设施服务领域的Comfort Systems USA、Quanta Services、Ciena也在其列。材料板块中，Carpenter Technology和Howmet Aerospace是两个被点名的方向。
对于经历了过山车行情的存储芯片板块，Navellier给出了明确判断：美光科技、SanDisk和希捷科技等存储股，在近期是非常好的买入标的。支撑这一判断的，是正在发生的两件事。韩国存储芯片企业SK海力士刚刚完成了有史以来第二大IPO，募资280亿美元，规模仅次于SpaceX。与此同时，美光科技宣布正在加速推进其美国晶圆厂和技术投资计划，将2035年之前的预期资本支出规模上调至超过2500亿美元。AI相关需求的激增是主要驱动力，美光预计美国本土投资扩张将支持其长期目标——在美国生产40%的DRAM。
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