2026年第二季度跑赢基准19.01%！富安达长三角区域主题混合C杨红：2026下半年AI、通...

来源：新浪基金∞工作室

7月18日消息，近期富安达长三角区域主题混合C披露2026年第二季度报，基金规模819.77万元，比2026年第一季度降低13.56%。基金经理杨红最新投资观点同步出炉。

杨红表示，二季度成长板块受海外市场影响波动加大，基金围绕长三角地区企业，重点配置“AI 硬件 + 通胀产业链 + 机器人”方向。 宏观经济： 2026 年在 AI 科技带动下，光通信、PCB 以及存储产业链的景气度环比上行，国内外 CSP 厂商资本开支维持高位且增速无放缓迹象，存储设备采购高峰期有望延续到 2027 年。 资本市场： 成长板块二季度受海外市场影响波动增大，AI 硬件板块下半年业绩增速仍有望表现，机器人板块下半年将有更多行业催化且股价向下空间相对有限。 投资方向： 围绕注册地在长三角地区的企业，从“AI 硬件 + 通胀产业链 + 机器人”三个重点方向配置。重点配置光通信、PCB 和存储设备公司，低位布局端侧 AI 龙头公司；配置部分供需紧张、具备涨价属性的上游材料及资源品；维持机器人板块龙头企业配置。 风险提示： 报告未提及相关内容。

业绩回报：2026年第二季度跑赢基准19.01%

数据显示，截至2026年第二季度末，富安达长三角区域主题混合C净值为1.31元，2026年第二季度年基金份额净值增长率为21.38%，同期业绩比较基准收益率为2.37%，跑赢基准19.01%。

杨红自2023年10月20日担任富安达长三角区域主题混合C基金经理，截止2026年7月18日，任期回报15.18%。

表：富安达长三角区域主题混合C业绩表现（截止2026年6月30日）阶段净值增长率业绩比较基准收益率跑赢基准近3月33.90%2.79%31.11%近6月21.38%2.37%19.01%近1年46.49%7.77%38.72%近3年---近5年---成立以来
(2023-10-20)42.64%28.38%14.26%

资料显示，杨红，拥有15年证券从业经验，2023年6月8日起担任富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金基金经理，现任富安达基金管理有限公司权益投资部副总监（主持工作），曾历任该公司监察稽核部风控经理、权益投资部总监助理，还曾担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现同时担任富安达科技领航混合型证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 颜枫，硕士，拥有12年证券从业经验，2026年加入富安达基金管理有限公司，2026年5月15日起担任富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金基金经理，历任上银基金管理有限公司交易员、研究员、投资经理，上海证券有限责任公司科技行业首席分析师，现同时担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

整体来看，富安达长三角区域主题混合C 2026年二季度报显示，基金规模有所下降，但业绩表现出色，二季度跑赢基准19.01%，基金经理杨红任期回报达15.18%。在宏观经济上，AI科技带动相关产业链景气度上行。资本市场方面，成长板块虽受海外影响波动增大，但AI硬件与机器人板块下半年仍有表现机会。投资上围绕长三角企业，聚焦“AI硬件 + 通胀产业链 + 机器人”方向。新加入的基金经理颜枫也具备丰富经验。总体而言，该基金在当前市场环境下有一定的投资策略和业绩支撑，后续表现值得投资者持续关注。

附公告原文节选：

二季度成长板块受海外市场影响波动加大,本基金整体延续了此前的策略,围绕注 册地在长三角地区的企业, 从“AI硬件+通胀产业链+机器人”三个重点方向进行配置｡

第一,2026年我们看到在AI科技的带动下,光通信､PCB以及存储产业链的景气度 呈现环比上行趋势｡国内外CSP厂商的资本开支继续维持高位且增速从短期看没有放缓 迹象,另外,存储设备进入采购的高峰期并有望延续到2027年,预期AI硬件板块的下半 年业绩增速仍将有所表现｡基于此,本基金重点配置了光通信､PCB和存储设备公司, 并低位布局了端侧AI相关的龙头公司｡第二,鉴于海外扩产受限以及下游AI需求带动的 逻辑,我们对部分供需紧张､具备涨价属性的上游材料以及资源品进行了配置｡第三, 我们认为机器人板块在下半年将有更多行业层面的催化,并有望逐渐体现到业绩基本 面,股价向下空间可能也相对有限,故维持机器人板块龙头企业的配置｡

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