北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，山东国子软件股份有限公司（证券代码：920953，证券简称：国子软件）发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次使用480万元闲置募集资金购买了银行理财产品，截至公告披露日，公司募集资金进行现金管理的未到期余额为9980万元。
公告显示，国子软件于2026年6月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。此次现金管理操作是在该授权范围内进行的。
本次现金管理产品基本情况
受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行单位通知存款0.75%（7天固定）收益七天单位通知存款业务募集资金
公司表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为单位通知存款业务，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，且累计现金管理金额未超过授权额度。董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次现金管理不构成关联交易。
尚未到期的现金管理情况
受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码: NJN02844)8,500.001.00% 或 1.45%2026年6月10日2026年7月20日结构性存款募集资金
风险控制与提示
为防范相关风险，国子软件建立了完善的内部控制措施。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向及项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，并将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公告同时提示，公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品虽安全性高、流动性好，属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
历史现金管理回顾
自决策程序授权至本公告日，公司已到期的现金管理产品均已全部收回本金。涉及的产品包括招商银行大额存单、齐鲁银行单位通知存款业务以及多期招商银行点金系列结构性存款等，年化收益率在0.75%至3.1%之间。
公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下进行的，旨在提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
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