霍尔木兹海峡封锁，能否动摇美国石油霸权，反促中国新能源优势地位？

卷首语：2026年6月，国盛战略以“霍尔木兹海峡封锁能否革命美国石油霸权，反促中国新能源优势地位”为主题召开研讨会。中国石油和化学工业联合会外资委主席兼秘书长庞广廉 、中国石油大学（北京）国际石油政治研究中心主任、俄罗斯自然科学院外籍院士庞昌伟、全球创新中心总干事赵刚、商务部研究院研究员彭波、海南省南海政策与法律研究中心常务副主任，海南大学教授张良福、昆仑策特约研究员吴铭、国盛战略2020研究部副主任汪涛、复旦大学中国研究院研究员刘典、北京发行集团原党委书记/董事长李湛军、发改委宏观经济研究院能源所助理研究员闫君、上海交通大学教授文一等国盛战略专家发言。与会专家各抒己见,提出许多真知灼见。现摘要如下：

一、霍尔木兹海峡变局下的全球能源格局重构与中国新能源主导之路。

近期，全球能源问题仍有变数，凸显了霍尔木兹海峡作为能源咽喉的脆弱性。

对于中国而言，超三分之一的进口原油依赖此通道，叠加马六甲海峡，形成“双海峡卡脖子”的战略风险。此次危机深刻揭示了能源通道多元化的紧迫性，也成为加速旧秩序衰落的关键推手。例如短期内引发油价震荡，中期松动石油美元体系（人民币结算已在中东超四成），长期则推动全球“去石油化”进程。

面对高依赖的外部环境，中国能源战略呈现高依赖、高敏感，不脆弱的特性，同时极具韧性。通过中俄、中哈、中缅三大陆上管道实现约25%的进口绕开海峡，构建多元化采购网络。战略石油储备已突破120天，远超国际标准。同时，新能源政策密集发力，从绿电直供到新能源重卡推广，叠加电力市场化改革，正加速对化石能源的替代。

2025年，中国非化石能源消费占比已达21.7%，发电装机中可再生能源占比达60%，风光装机历史性超越火电，标志着中国已正式迈入绿电主导时代。

美国石油霸权正经历“短期稳固、中期松动、长期走弱”的历程。其军事支柱从绝对控制转为有效制衡，金融支柱下美元储备占比跌至56.3%的30年新低，生产端页岩革命也步入增产停滞的高原期。

而中国新能源正强势崛起。电动汽车出口取得进步，更关键的是，在可控核聚变领域，以“人造太阳”等为代表的突破性进展，正使中国从并跑迈向领跑，有望在2035年前后实现工程化突破，彻底摆脱化石能源的地缘束缚。

未来，石油霸权褪色，多极能源体系正在形成。中国凭借清晰的战略、全面的绿色转型及在终极能源领域的超前布局，不仅筑牢了自身能源安全屏障，更将在全球能源向清洁、安全、多极化迈进的过程中，占据不可动摇的主导地位。这不仅是能源结构的变革，更是全球权力格局重塑的序章。

二、霍尔木兹海峡封锁的约束

霍尔木兹海峡的阶段性封锁对全球能源市场形成剧烈冲击，但其战略效力存在明确边界，远未达到颠覆既有秩序的程度。美国石油霸权依托多种途径构筑了多维复合的支撑结构，且经霍尔木兹海峡的原油进口占比低，对其本土供应几乎不构成威胁，反而通过推高油价为其页岩油出口创造有利条件。

石油美元体系亦不会因局部封锁而崩盘，欧盟、日韩等盟友对海峡的高度依赖在危机中反而强化了对美安全依附。因此，封锁冲击的仅仅是霸权体系的一环，造成的是相对松动与单极弱化，而无法形成颠覆性的革命态势。

对中国而言，外部封锁虽构成压力，但远未威胁能源安全。我国经霍尔木兹海峡的石油进口占总进口量约三分之一、占总消费量约五分之一，可通过中俄、中哈、中缅三大陆路管道实现有效分流，叠加战略与商业石油储备以及国内年产能，足以支撑全国240天的用油需求，能够抵御短期供应中断。

然而，若封锁持续超过半年至一年，国内油价上涨与输入性通胀压力将显著加大。能源独立仍是一个需要长期奋斗的目标。危机不会催生新能源霸权，但将持续巩固中国在全球新能源产业中的引领地位。

中国是全球新能源装备的最大供应商、转型方案的核心输出国，在产能、成本与标准层面掌握了主动权，清洁能源领域呈现中国引领与多国竞争并存的格局。

未来，传统化石能源仍由美国主导，清洁能源由中国引领，双轨并行、多极共治的格局将长期存在。

霍尔木兹封锁虽不能使中国立即实现完全的能源独立，却显著增强了转型的信心与战略定力。依托风光水核的电力自主，稳步降低石油对外依存度，中国将在能源韧性持续提升的基础上，联合广大南方国家与欧盟等力量，共同推动全球能源秩序向更加公平、清洁、多极化的方向演进。

三、美伊以冲突本质是美国维系霸权的地缘博弈，海峡冲突已成全球动荡主要诱因。

此次冲突并非单纯区域战争，而是美国布局的伊朗战线，凸显海峡地缘政治冲突已成为百年大变局下军事对抗、大国博弈的核心动因。

海峡地缘政治分为流动、安全、金融三个层面，作为全球物资、能源流通要道，其通道控制权直接牵动大国竞争与全球贸易金融稳定，各类水路通道的战略主权属性也愈发凸显。美国此番布局已基本达成战略目标，对霍尔木兹海峡实施“管控性紧张”，可灵活把控通航局势。其核心诉求有三：

掌控海峡通道、捍卫美元霸权、阻碍石油人民币结算与人民币国际化，同时削弱伊朗及周边武装力量联动，并计划借北约峰会持续推进相关策略。

局势动荡对我国利弊并存，短期经济、能源、外贸面临明显压力。我国约两成货运船只受航道影响，部分民营炼油企业原油供应紧张；海运运价、航运保险费用大幅飙升，物流成本显著增加。

同时可见，美国对华围堵已从亚太拓展至全球海上通道，依托关键海峡、能源与矿产线路实施全方位封锁，而我国超九成进出口货物依赖海运，外部地缘风险对发展制约加剧。

针对当前形势，提出四点应对思路：持续壮大新能源、储能等优势产业，完善陆路运输通道；加快建设缅甸皎漂港，打造马六甲海峡替代通道；鼓励多方参与海外港口、航道运营，掌握通道话语权；驻外机构强化海外利益保护，护航企业与资本出海。

四、从能源革命大历史视角，研判我国发展新机遇。

工业革命前，全球文明均依托自然能发展，我国依托完善制度、工匠体系长期领跑自然能源利用；近代西方借殖民扩张实现技术突破，依靠新型能源完成工业化，我国发展逐步落后。

从大国更替规律看，英国依托煤炭能源与蒸汽机完成第一次工业革命，凭借规模化纺织产业、成套热能转化技术称霸世界；美国依托石油、内燃机与交直流电力体系，叠加煤炭发电形成电气化优势，取代英国成为全球霸主。

当前我国迎来全新能源转型机遇，本轮光伏、风电等新能源革命，是对西方化石能源崛起路径的否定之否定：既回归可再生自然能源利用，又完整继承工业时代技术积累，电池等能源转换设备构成产业核心。

我国作为全球唯一完整工业化大国，产业规模优势无可替代，规模效应将持续释放发展红利。此次能源变革为广大发展中国家提供弯道超车路径。非洲等地区无需配套煤炭、石油等传统化石资源，仅依靠我国光伏设备即可实现自主供电，规避传统工业体系建设短板。

当前全球仍有85%人口未完成工业化，我国新能源设备成本低、迭代速度快，兼具发达国家市场竞争力与广阔新兴市场空间。历次能源革命都会催生新的世界工业强国，本轮新能源变革是我国难得的时代机遇。

五、霍尔木兹海峡局势动荡是一把双刃剑，在巩固美国能源与金融霸权的同时，也为中国新能源产业和人民币国际化带来了发展机遇。

围绕霍尔木兹海峡封锁的影响，该局面非但不会瓦解美国石油霸权，反而会进一步强化其优势，同时利好中国新能源产业与石油人民币发展。

霍尔木兹海峡承担全球两成原油、天然气运输，对欧亚国家影响显著，但美国能源供给充足，且2019 年已成为全球第一大石油出口国，自身受冲击极小。海峡封锁会推高国际油价，迫使高度依赖中东石油的欧日进一步加大对美石油进口，巩固美国石油出口地位。油价上涨虽让美国资本获利，但会加重普通民众生活成本，这也是特朗普急于推动海峡通航的核心原因。

此外，中东局势动荡会凸显美元的避险属性。美国凭借地缘、军事、金融、市场等优势，吸引全球资本流入，持续夯实美元霸权。黄金仅具备储备功能，无法替代美元完成结算与支付。值得注意的是，当下石油美元体系已逐步松动，但美国依托页岩油转型，与中东产油国转为竞争关系，早已不再依赖传统石油美元。如今美元霸权主要由海量金融、投机交易支撑，实物石油交易的影响力微乎其微。

美伊短期停战协议难以持久，中东局势会长期动荡。这一背景下，全球能源危机意识提升，将倒逼各国加速能源转型。

中国拥有完整新能源产业链，光伏、新能源汽车、相关技术与专利将迎来更大海外市场，新能源优势持续凸显。同时，多国为规避美元风险，会主动探索多元结算方式，助推石油人民币、绿色能源人民币发展。不过受人民币国际化、资本项目开放等因素制约，石油人民币短期内无法撼动美元根本霸权。

六、纵观二十余年发展，我国通过多元通道建设与新能源产业布局，构建起多层次能源安全体系，有效抵御了国际能源格局变动带来的风险。

结合多年能源领域研究经历，分三个阶段梳理我国能源安全布局历程，解读海上能源通道风险下的应对举措。

第一阶段始于2003年，彼时他在科技部主管国家软科学计划，因研读《石油战争》、关注中俄日石油管线博弈，意识到能源地缘博弈的激烈。当时我国 80% 油气依赖中东进口，高度依靠马六甲、霍尔木兹海峡运输，海上能源通道单一且风险突出，但国内各界对此风险认知不足。

2008年进入第二阶段，其翻译的《石油战争》引发高层重视，国家随即出台两大应对方向：中长期大力发展风电、光伏、电动汽车等新能源与可再生能源，规划国际科技合作计划；短期着力开辟陆上能源通道，推进中缅、中亚油气管道等项目，规避海上航道风险，多项规划落地有效降低了海峡封锁带来的冲击。

2022年俄乌冲突爆发后进入第三阶段，全球能源市场剧烈波动，传统陆上管道也遭遇安全威胁。赵刚牵头开展能源安全调研，并提出创新方案：一方面持续壮大新能源、储能产业，依托现有领先优势加快发展，同时加大油气战略储备；另一方面突破传统运输模式，提议利用铁路承运油气资源。经过多年研发测试，跨境油气铁路运输已正式试运行。此举盘活了中欧班列运力，补齐管道建设周期长、易遭破坏的短板，丰富了中俄、中哈、中土等陆上能源运输渠道。

二十余年持续布局多元能源通道、大力发展新能源，是我国应对国际能源变局、保障能源安全的关键所在。

七、以多元供应筑基、新能源引领，重塑全球能源治理新秩序。

基于对霍尔木兹海峡封锁事件及全球能源转型的系统评估，中国能源安全未受严重冲击，更应以此为契机，依托新能源产业的断层领先优势，从被动应对转向主动布局，以共商共建共享为原则重塑全球能源治理新秩序。核心判断有三：

首先，多元供应与制度韧性确保能源安全基本盘。此次封锁影响有限，得益于进口来源多元化、运输通道多线化、替代路线储备充足、国内油气稳产2亿吨每年、战略石油储备健全、新能源发展降低传统油气需求增速，以及民众对政府保障能力的充分信心。

其次，全球能源格局正被新能源颠覆重塑，西方国家已将能源议题武器化。大国博弈焦点从油气转向锂、钴、镍等关键矿产及技术基础设施，能源安全内涵扩展至产业链、系统安全、技术链安全。美国等西方国家泛化安全概念，构建排他性联盟，全球能源产业链供应链面临脱钩断链风险。

最后，中国新能源产业断层式领先，应以共商共建共享输出“中国方案”。光伏、锂电池、电动汽车、风电形成全产业链主导地位，全球约三分之二相关产品由中国制造。但面临国内量增价减恶性竞争、补贴退坡考验，以及国际反补贴调查、单边依赖引发的“威胁论”、西方制造业回流等挑战。应对之策是以人类命运共同体理念为指导，建立全球新能源治理新机制，输出一体化系统解决方案，设立新能源普惠基金与全球绿电交易平台，推动中国从商品输出者向规则制定者升级，让中国标准成为国际通用规则，以绿色治理哲学重塑能源地缘政治秩序。

八、重构能源治理体系，突破系统瓶颈，以广义能源优势推动全球能源格局重塑。

当前全球能源格局已进入霸权松动，但新秩序尚未形成的过渡期，核心判断是“动摇了但革命尚未到来”，主张以广义能源治理体系重构为突破口，通过系统性突破重塑中国在全球能源版图中的优势地位。传统霸权框架下，通道权、定价权与美元结算权构成三位一体的控制体系。当前这一体系已在三个层面出现松动：

贸易流向上，俄乌冲突后俄罗斯对欧原油供给从50%降至10%～12%，海湾国家89%流向亚洲；定价层面，页岩油革命与近期危机均导致跨市场价差剧烈波动；结算层面，比特币等数字货币对美元结算体系形成潜在替代。能源内涵本身也在拓展，从化石能源延伸至粮食、信息等广义“能量”范畴，为霸权再定义提供了新维度。

对中国而言，石油替代虽持续推进（2040年预计达2.7亿吨替代量），但新能源优势的真正确立取决于三大系统性瓶颈的突破：电网自我革命、储能技术进步与算电协同建设。三者相互嵌套，缺一不可，否则前期基础设施建设难以转化为有效生产力。当前地方调研已发现“供得出、用不上”的消纳困境，绿电直连与零碳园区探索正是对此的回应。

综上，中国能源战略应跳出单一替代逻辑，转向以广义能源治理为内核的系统建构——既要在地缘贸易格局中强化通道与定价话语权，更要在电网、算力、储能等基础设施层面打通内循环堵点，方能在过渡期内将“霸权松动”转化为“优势确立”，最终实现能源安全与治理话语权的双重跃升。

九、美伊冲突正促使中东资本东流、中国煤化工迎战略机遇，并加速能源非美元结算的金融博弈。

美伊冲突正在全球科技、能源与金融领域引发三重结构性变化，其深远影响可能远超多数人预期。

在科技领域，美伊冲突直接打断了中东资本与美国AI产业深度整合的进程。去年中东主权基金本已准备大规模接棒美国AI投资，大量新建算力中心也布局在中东。但冲突爆发后，多个关键数据中心遭袭，服务中断，资本与科技整合的进程被彻底打乱。中东资金正大规模转向新加坡、马来西亚、泰国等地，且落地后更倾向于与中国合作建设数据中心，而非与美国合作。

这相当于切断了美国科技霸权潜在的“未来现金流”，而对中国的AI产业则构成了意外的利好。以山西潞安化工集团为例指出，该集团的煤制油项目在美伊冲突前日均亏损300万美元，冲突后随着国际油价站稳80美元/桶，已转为日均盈利500万美元。如果高油价持续，中国煤化工领域将获得大规模投入、技术迭代和成本优化的战略窗口期，但这个机遇期能持续多久，仍是行业高度关注的问题。

在金融层面，俄罗斯正积极扩大非美元能源交易规模，人民币在其中扮演的角色越来越重要。俄方特别关注中国的制裁阻断令，并期待中方能将类似举措从经贸领域拓展到能源支付领域。虽然当前中俄、中伊间的能源交易方式仍以灰色操作为主，但如果地缘形势进一步剧烈变化，中国完全有能力凭借领先的金融科技，在对抗美国制裁压力方面发挥更大作用。这背后折射出非西方世界对现有金融秩序重构的共同期待。

十、新能源正全面替代石油，石油霸权时代即将终结，对美元信用的最大冲击。

中国不应再对中东石油冲击做出过激反应，人类正站在最后一次石油危机的门槛上，石油作为霸权工具的历史正在终结。其依据从五个层面展开：

其一，新能源汽车已形成对燃油车的全面压倒性优势。锂电池每度电成本每年下降9%-10%的规律延续40年不变，纯电动车正以每年10%的幅度加速超越燃油车，去年渗透率已超50%，上个月达62%，预计今年底达70%-80%，2035年前存量燃油车基本清零。

其二，煤炭可通过甲醇路线转化为石油替代品。MTG技术将甲醇转化为汽油、改性甲醇直接添加使用，无需改造现有车辆和加油站设施，在建产能已达6000万吨，处于爆发状态。

其三，太阳能风能发电成本已低于煤电，配合电解制氢合成绿醇，实现储能闭环，算上储能成本后也具备对火电的完全替代性。

其四，第四代核电技术实现重大突破，钍基熔盐堆以钍为燃料，中国储量可用2万年，可小型化至两三千千瓦，已用于远洋货轮核动力研发，单艘货轮油耗相当于50多万辆轿车，对船用石油燃料形成巨大替代。

其五，中国煤化工产业已能生产所有石油化工产品，石油作为化工原材料的地位同样面临替代。

由此得出三点结论：

第一，石油作为一种战略资源，在不长时间内已不可能再形成霸权；

第二，中国不应再在石油领域做过多应急性投入，应将资源集中于新能源替代路径；

第三，当前应澄清“石油霸权”与“美元霸权”的本质区别，美国页岩油出口本身不是问题，美元信用才是核心——美国连伊朗都搞不定，美元信用根基已然动摇，这才是美元霸权受到的真正冲击所在。

石油已无法再支撑霸权；美元霸权受到的冲击，核心不在于页岩油产量，石油霸权的瓦解，已不是“会不会”的问题，而是“多快”的问题。

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