北京
旭辉控股公告称，兹提述(i)旭辉控股（集团）有限公司日期为2025年12月29日的公告，内容涉及（其中包括）根据该计划向计划债权人发行计划对价权益的一部分，发行本金额为4,075,065,253美元的零息有担保强制可转换债券以及于2025年12月29日订立、并可能不时经修订、补充或修改的有关强制可转换债券的信托契据；及(ii)本公司日期为2026年2月2日的公告，内容涉及定期强制转换。
除非另作界定，本公告所用词汇与该等公告及信托契据所界定者分别具有相同涵义。
第二次定期强制转换记录日期已于2026年6月30日发生。根据信托契据，若于2026年6月30日或之前累计已转换的强制可转换债券本金总额未超过强制可转换债券本金额的40%（相当于约1,630,026,101.20美元），则将触发定期强制转换，部分强制可转换债券将被强制转换。于第二次定期强制转换记录日期，于2026年6月30日或之前实际已转换的强制可转换债券本金总额为1,567,674,499美元，并未超过1,630,026,101.20美元。
因此，本金总额为62,351,602.20美元的强制可转换债券将根据强制可转换债券的条款及条件，于相关定期强制转换日期（预期为2026年7月10日）按普通转换价自动及强制转换为股份。受强制可转换债券的条款及条件所规限，于本公告日期，现行普通转换价为每股1.60港元。
于2026年6月29日（包括该日）至相关债券持有人（或由相关债券持有人指定的任何人士）于本公司股东名册中登记为因转换而可发行的相关股份的持有人之日（包括该日），强制可转换债券持有人不得行使任何自愿转换权或要求登记强制可转换债券的转让。
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