香港
7月2日，作为港股7月首个交易日，三大指数涨跌不一。其中，恒生指数涨0.76%，国企指数涨0.72%，恒生科技指数跌0.4%。
分板块看，稀土概念、黄金股、有色金属等板块集体反弹。金力永磁（06680.HK）涨12.03%，灵宝黄金（03330.HK）涨10.41%，赤峰黄金（06693.HK）涨10.53%，紫金黄金国际（02259.HK）涨6.55%，招金矿业（01818.HK）涨6.1%。
消息面，美联储主席凯文沃什表示，过去一个月通胀预期已有所缓和，并重申维持价格稳定仍是政策核心目标。这一表态整体偏向中性至温和鸽派，被市场解读为短期内加息概率有限，从而削弱了市场对紧缩路径进一步强化的押注，降低了实际利率上行压力，从而间接支撑黄金。此外，个股方面，金力永磁预计上半年净利润同比增长31.17%-50.84%。
医药股集体躁动，包括创新药概念、生物医药、医药外包概念、中医药概念等板块均涨幅靠前。联邦制药（03933.HK）涨9.85%，先声药业（02096.HK）涨9.54%，君实生物（01877.HK）涨9.13%，石药集团（01093.HK）涨8.32%，康方生物（09926.HK）涨7.67%，荣昌生物（09995.HK）涨7.74%。
国金证券表示，随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，或具备高弹性的低位投资价值。此外，个股中，君实生物与复星万邦签订有关偌考奇拜单抗授权许可协议，将获2.15亿元首付款、最高11.25亿元里程碑付款加双位数销售提成——总盘子超13.4亿元。
大消费板块中，猪肉概念、汽车、教育、家电、婴童用品、新消费概念、体育用品、啤酒、节假日概念等细分赛道也均表现活跃。其中，德康农牧（02419.HK）涨13.97%，完美医疗（01830.HK）涨10.19%，牧原股份（02714.HK）涨9.99%，比亚迪股份（01211.HK）涨8.07%，思摩尔国际（06969.HK）涨6.41%，周黑鸭（01458.HK）涨5.04%，小米集团-W（01810.HK）涨4.44%，美的集团（00300.HK）跌4.12%。消息面，2026年，新能源车市期中成绩单出炉，比亚迪、小米、零跑等多数车企表现稳步向好。
其他方面，纸业股、重型机械股、物流股、油气股等板块亦有不同程度的上涨。
跌幅榜上，存储概念、PCB概念、光通信、芯片股、功率半导体等AI硬件方向领跌。其中，广合科技（01989.HK）跌24.32%，剑桥科技（06166.HK）大跌24.19%，壁仞科技（06082.HK）跌21.05%，芯碁微装（09630.HK）大跌18.62%，兆易创新（03986.HK）跌18.39%，建滔积层板（01888.HK）跌15.48%，大族数控（03200.HK）跌10.13%。
消息面，因META出售算力变现的计划引发了对人工智能算力过剩的质疑，从而引发芯片股抛售。此外，据报三星、SK海力士等客户拟要求基板厂商下半年降价。分析称，如果降价最终落实，今年第一季度的涨价幅度很可能被完全抵消，价格重新回到原点。
AI概念市场情绪的降温，也带崩了光伏、风电、绿电概念、电力设备等电力相关板块。其中，蓝思科技（06613.HK）跌7.73%，钧达股份（02865.HK）跌5.98%，金风科技（02208.HK）跌5.42%。
作者|瓶子
编辑|Lily
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