来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月29日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回2.64亿元,位居当日债券ETF净流出排名3/53。最新规模127.61亿元,前一日规模130.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.03%。
近5日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购1.26亿元,位居债券ETF净流入排名第31/53。近10日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购8.48亿元,位居债券ETF净流入排名第22/53。近20日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购15.15亿元,位居债券ETF净流入排名第16/53。
华夏上证基准做市国债ETF(511100)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额4.53亿元。
华夏上证基准做市国债ETF(511100)成立于2023年12月13日,基金全称为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证基准做市国债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证基准做市国债ETF(511100)跟踪标的指数为沪做市国债(950243)。
规模方面,截止6月29日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)最新份额为1.16亿份,最新规模为127.61亿元。回顾2025年12月31日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)份额为1.07亿份,规模为114.5亿元。即该基金今年以来份额增加9.09%,规模增加11.45%。
流动性方面,截止6月29日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)近20个交易日累计成交金额2101.47亿元,日均成交金额105.07亿元;今年以来,115个交易日,累计成交金额12154.71亿元,日均成交金额105.69亿元。
华夏上证基准做市国债ETF(511100)现任基金经理为文世伦。文世伦自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.57%。
跟踪沪做市国债(950243)的ETF包括华夏上证基准做市国债ETF(511100),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260629近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260629近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司511100华夏上证基准做市国债ETF127.61105.07-2.641.2615.15华夏基金
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