6月29日,国联北证50成份指数增强(027514.OF)启动发行,基金经理黄磊鑫、赵菲,其业绩基准是北证50成份指数收益率*90%+活期存款基准利率*10%。本次认购期12天,募集份额上限5亿份,管理费率0.80%。
根据东方财富Choice数据,截至6月28日,同类指数型股票基金(标的指数为北证50)共43只,合并规模约115.05亿元。其中,成立最早的是富国北证50成份指数A(017521.OF),成立于2022年12月。
从管理人来看,上述43只产品分属广发基金、易方达基金、招商基金等41家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的26只产品中,过去一年收益位于-15.12%至-10.11%之间,中位数-11.38%;成立不满一年的17只产品中,成立以来收益位于-17.54%至0.09%之间,中位数-10.72%。
数据同时显示,基金经理黄磊鑫当前共管理4只产品,合计管理规模约8.3亿元。基金经理赵菲当前共管理3只产品,合计管理规模约3.91亿元。
两位基金经理在管产品中,成立未满一年的有1只,其中,国联中证800指数增强(024254.OF)成立以来(截至6月28日,下同)收益9.09%,超额收益-1.44个百分点。
成立一至三年的产品中,国联中证500指数增强(021051.OF)过去一年收益42.42%,超额收益-3.30个百分点;国联沪深300指数增强(022309.OF)过去一年收益24.82%,超额收益1.93个百分点;国联上证科创板综合指数增强(023911.OF)过去一年收益71.46%,超额收益-16.48个百分点。
成立满三年的产品中,国联鑫起点混合(001413.OF)过去三年收益-1.74%,超额收益-23.34个百分点;国联物联网主题(003670.OF)过去三年收益103.83%,超额收益82.23个百分点。
新发产品标的指数即北证50由北京证券交易所发布于2022年11月21日。截至6月28日,该指数今年以来涨幅-12.05%,PE(TTM)50.41倍。
数据同时显示,国联基金旗下指数型股票基金合计规模约23.45亿元,占公司总规模的1.5%左右。
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