来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月23日,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)获净申购247.68万元,位居当日跨境ETF净流入排名30/240。最新规模51.02亿元,前一日规模51亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)获净申购1260.55万元,位居跨境ETF净流入排名第24/240。近10日,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)获净申购2470.11万元,位居跨境ETF净流入排名第24/240。近20日,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)获净申购4976.38万元,位居跨境ETF净流入排名第22/240。
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)已连续20日资金获净申购,区间净流入额4976.38万元。
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)成立于2023年3月1日,基金全称为华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.80%,托管费率每年0.20%。华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)跟踪标的指数为纳斯达克100(W00007)。
规模方面,截止6月23日,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)最新份额为21.53亿份,最新规模为51.02亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)份额为20.39亿份,规模为41.62亿元。即该基金今年以来份额增加5.59%,规模增加22.58%。
流动性方面,截止6月23日,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)近20个交易日累计成交金额93.44亿元,日均成交金额4.67亿元;今年以来,111个交易日,累计成交金额239.31亿元,日均成交金额2.16亿元。
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)现任基金经理为柳军、李沐阳。柳军自2023年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益136.93%;李沐阳自2023年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益136.93%。
跟踪纳斯达克100(W00007)的ETF包括华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)、嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)、华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)、招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)、大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260623近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260623近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)132.988.690.020.080.41华夏基金159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)123.532.510.210.842.10嘉实基金159632华安纳斯达克100ETF(QDII)113.256.130.020.100.49华安基金159659招商纳斯达克100ETF(QDII)96.445.040.020.090.47招商基金159513大成纳斯达克100ETF(QDII)73.512.290.110.442.19大成基金513110华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)51.024.680.020.100.50华泰柏瑞基金159696易方达纳斯达克100ETF(QDII)49.781.680.100.411.97易方达基金159660汇添富纳斯达克100ETF48.132.340.240.480.48汇添富基金513390博时纳斯达克100ETF42.641.690.00000.00000.0000博时基金513870富国纳斯达克100ETF(QDII)24.281.910.020.060.06富国基金
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.