来源:新浪基金∞工作室
6月22日,中国中免跌3.38%,截至发稿,报53.46元/股,成交2.32亿元,换手率0.22%,总市值1110.79亿元。中国中免股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅6.35%。
资料显示,中国旅游集团中免股份有限公司位于北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层,香港湾仔告士打道108号光大中心16楼,成立日期2008年3月28日,上市日期2009年10月15日,公司主营业务涉及中国旅游集团中免股份有限公司是一家主要从事旅游商品零售业务及提供相关服务的中国公司。该公司主要通过两个部门开展其业务。旅游零售部门主要从事免税和有税商品的销售。旅游零售综合体投资和开发部门主要从事旅游零售综合体开发及物业出租。该公司在中国国内市场和海外市场开展其业务。主营业务收入构成为:免税商品销售72.94%,有税商品销售24.93%,其他(补充)2.12%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,招商基金旗下8只基金重仓中国中免股票,合计持有中国中免282.32万股,按前一日收盘55.33元,今日截止发稿股价53.46元计算,日浮亏527.93万元。连续3天下跌期间浮亏损失1058.68万元。
基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)招商优势企业混合A217021陆文凯9000000.0464.25新进招商产业精选股票A010341陆文凯7500000.03844.27新进招商上证消费80ETF510150许荣漫5856560.02992.45+10100招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729陆文凯3600000.01844.37新进招商远见回报3年定开混合019351陆文凯1600000.00814.2新进招商产业升级1年持有期混合A017501陆文凯550000.00284.97新进招商丰利灵活配置混合基金A000679况冲117000.00053.2新进招商上证消费80ETF联接A217017许荣漫800--0.02+100
其中,招商优势企业混合A(217021)一季度持有股数90万股,占基金净值比例为4.25%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约168.3万元。连续3天下跌期间浮亏损失337.5万元。
招商产业精选股票A(010341)一季度持有股数75万股,占基金净值比例为4.27%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约140.25万元。连续3天下跌期间浮亏损失281.25万元。
招商上证消费80ETF(510150)一季度增持1.01万股,持有股数58.57万股,占基金净值比例为2.45%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约109.52万元。连续3天下跌期间浮亏损失219.62万元。
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