北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
金埔园林股份有限公司（证券代码：301098，证券简称：金埔园林）近日发布公告，就深圳证券交易所2025年年报问询函中提出的流动性风险、持续经营能力及可转债偿付等问题进行了逐项回复。公司表示，当前短期债务违约风险较小，持续经营能力不存在重大不确定性，并详细披露了改善现金流、降低负债率及恢复盈利能力的具体措施。
针对问询函关注的资产负债率上升、短期偿债压力等问题，金埔园林在回复中披露，截至2025年末，公司可自由支配的货币资金为2.05亿元，银行授信总额度4.11亿元，已使用3.73亿元，剩余可动用额度3740万元。未来12个月内，公司需偿付的短期借款本金3.73亿元、应付票据4311.70万元，应付债券3.32亿元（“金埔转债”）。公司表示，2025年经营活动产生的现金流量净额已由负转正，为3893.01万元，现金流状况显著改善，结合银行授信及回款情况，短期债务违约风险较小。
关于持续经营能力，公司坦言营业收入连续两年下滑及2025年大额亏损主要受宏观经济环境、行业周期下行及主动业务调整影响。为应对挑战，公司自2024年起实施了一系列管理优化措施，包括优先选择资金来源有保障的项目、压缩非必要支出、加强长账龄应收账款催收、调整考核导向至“利润与现金流并重”等。截至2026年第一季度末，公司在手订单金额为19.66亿元，为未来1-2年的收入提供了基础。同时，公司向文旅运营与乡旅运营的业务延伸已初见成效，新业务收入贡献占比明显提升。公司认为，传统业务基础稳固、新业务转型初见成效、在手订单充足，未来持续经营能力不存在重大不确定性。
在可转债偿付方面，公司于2026年5月29日审议通过提前赎回“金埔转债”的议案，赎回日为2026年6月23日。截至2026年6月16日收市，累计已有5.15亿元“金埔转债”转换为公司股票，转股数量为6802.14万股，剩余未转股债券金额为512.32万元。公司表示，利用自有资金可完全兑付剩余债券，集中偿付压力较小。
中兴华会计师事务所作为年审会计师，对公司回复内容进行了核查，认为公司应对措施已取得初步成效，持续经营能力不存在重大不确定性，偿债能力良好，可转债集中偿付压力较小。
公司财务指标对比情况如下：
财务指标 2025年末 2024年末 流动比率(倍) 1.63 1.74 速动比率(倍) 1.55 1.67 资产负债率 65.61% 62.12%
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