广东
睿思网讯：6月10日，国泰海通资管发布上市交易公告，旗下国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金，确定于2026年6月18日在上海证券交易所挂牌上市。该基金场内简称“砂之船”，交易代码508602。
这只产品为契约型封闭式运作，存续期自基金合同生效日起为30年，存续期届满后，可经份额持有人大会决议延长期限，否则基金将终止并进入清算。截至6月9日，基金总份额10亿份，其中可上市交易份额为24998.83万份，剩余份额设置限售安排，暂无法场内交易。
本次基金发售工作在5月25日至26日开展，采用战略配售、网下询价、公众发售相结合的方式。募集资金及募集期间产生的利息均已划入托管账户，相关验资工作由上会会计师事务所完成。基金合同于6月1日生效，目前跨系统转托管业务已在6月3日开通，场外份额按规则办理转托管后，即可在上交所参与交易。
从持有人分布来看，截至6月9日，基金合计7778户持有人，户均持有份额12.86万份。整体持仓以机构为主，机构投资者持有场内份额占比99.70%，个人投资者占比仅0.30%，公告同时公示了基金前十位份额持有人名单。
基金底层资产为砂之船（西安）奥特莱斯项目，包含两处商业物业，土地用途为零售商业，项目已建成并投入运营，土地使用权有明确存续时限。公告披露，2026年一季度项目经营表现向好，全场销售额、运营收入、运营净收益同比均实现增长，项目会员数量也较上年同期有所提升，同时公示了项目后续可供分配金额相关测算数据。
资产运作上，基金主要投资不动产资产支持证券，其余资金按照规则配置合规标的。截至6月9日，基金仅持有货币资金及其他资产，未配置债券、其他资产支持证券等品类。根据合同约定，基金每年需将不低于90%的年度可供分配金额用于现金分红。
公告也全面提示了各类风险。该产品属于商业不动产REIT，除普通公募基金常见风险外，还叠加不动产运营、行业竞争、政策变动、项目经营等业态相关风险，上市后二级市场价格同样存在波动可能，提醒投资者充分认知产品风险。
本基金托管人为招商银行，国泰海通证券担任上市推荐人。基金管理人、托管人均出具履职承诺，将严格依照法规及基金合同开展运作，及时做好信息披露工作。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
