四川大决策投顾：多重利好共振，工业软件驶入快车道

四川大决策投顾 摘要：工业软件行业的投资逻辑主要围绕三大核心展开：一是国产替代的底层确定性，政策催化与自主可控需求释放巨大市场空间；二是产品力提升的内生动力，厂商通过研发与并购实现从“能用”向“好用”的跨越；三是AI赋能带来的变量与溢价，AI加速行业迭代并催生新商业模式，为国产软件提供弯道超车的机遇。

1.工业软件行业概述

工业软件为我国工业转型升级提供关键支撑。工业软件是指在工业领域应用的专用软件系统，此类软件通过优化工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制等各个环节，能够提升生产效率和产品质量，同时降低成本及资源消耗。工业软件作为现代工业制造的“大脑”和“神经系统”，为我国工业转型升级提供关键技术支撑，助力我国实现从传统制造业向高端制造业和智能制造业的战略转型。

工业软件产业上游为工业软件开发使用的各种软硬件产品的提供商，主要包括计算机设备厂商、数据库厂商、操作系统厂商、中间件厂商等；中游为工业软件产品及服务的研发和销售企业；下游为应用工业软件的各种制造业行业内企业。代表性的应用行业包括通信设备、金属冶炼及压延加工、汽车制造、设备制造、食品及饮料加工等。

2.国内工业软件市场稳健扩容

近年来，受益于政策加持、产业升级以及国产化趋势三大因素叠加，我国工业软件产业快速发展。根据《中国核心工业软件市场预测，2025−2029》报告预测，中国核心工业软件市场规模将从 2024 年的 318.6 亿元增长到 2029 年的 765 亿元，五年复合增速约为 19.1%。其中，中国 EDA 市场规模将从 2024 年的 105.2 亿元人民币增长到2029 年的 235.0 亿元人民币，年均复合增长率为 17.4%。

3.政策密集护航工业软件迎黄金发展期

近年来，国家密集出台政策护航工业软件发展。从“十四五”确立战略地位，到 2023年设定数字化工具普及率超 90%目标；2024 年推动设备更新，明确 2027 年前更新 200 万套工业软件；2025 年纳入“两新”支持并完善标准体系；2026 年叠加“人工智能+制造”、工业互联网平台高质量发展及贷款贴息等新政，构建全周期扶持闭环。政策覆盖技术攻关、应用推广、金融赋能与生态建设，加速国产替代，重塑产业格局，工业软件正迈入黄金发展期。

从 2025 年中国工业软件各环节国产化率来看，经营管理类软件国产化率最高，达到 70%；生产控制类软件紧随其后，国产化率为 60%；运维服务类软件国产化率为 50%。相比之下，研发设计类软件国产化率仅为 10%，EDA、高端 CAD/CAE等核心工具仍高度依赖海外厂商，是当前工业软件领域“卡脖子”的关键环节，也成为未来国产替代的核心攻坚方向。

AI与工业软件加速融合，驱动工业智能化不断进阶。AI加速向工业软件渗透，成为推动行业发展新动能。近两年，国内头部工业软件厂商积极布局工业智能体，从研发设计、生产制造到经营管理，智能应用场景日益丰富。工业智能体具有自主决策、持续适应和人机协同三大特征，能够显著增加AI大模型在工业领域的应用潜力，驱动工业智能化不断进阶。IDC数据显示，工业企业中已经应用了大模型及智能体的比例，从2024年的9.6%，显著提升到2025年的47.5%。随着AI技术不断成熟和应用场景持续拓展，工业智能体有望在更多环节发挥重要作用，为工业企业创造更大价值。与此同时，政策端也在不断发力，推动AI技术与制造业深度融合。2025年8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出“推动工业全要素智能联动”、“加快工业软件创新突破”等。政策端释放红利，有望快速推动人工智能赋能工业软件创新升级，促进新型工业化发展。

4.工业软件行业投资逻辑与个股梳理

工业软件行业的投资逻辑主要围绕三大核心展开：一是国产替代的底层确定性，政策催化与自主可控需求释放巨大市场空间；二是产品力提升的内生动力，厂商通过研发与并购实现从“能用”向“好用”的跨越；三是AI赋能带来的变量与溢价，AI加速行业迭代并催生新商业模式，为国产软件提供弯道超车的机遇。

相关个股：索辰科技、维宏股份、能科科技、中望软件、中控技术、鼎捷数智等。

风险提示：宏观经济影响下游需求；政策扶持力度不及预期；技术发展不及预期；行业竞争加剧风险等。

参考资料：

1.2026-3-3国信证券——布局中国“工业大脑”的核心赛道

2.2025-10-30东莞证券——国产化与智能化双轮驱动，工业软件行业快速发展

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