午评：深成指、创指均跌超2% 有色、半导体板块集体大跌

来源：股市直击

　　6月8日消息，市场早盘震荡调整，深成指、创指均跌超2%，沪指跌超1%，北证50涨超2%。

　　板块方面，盘面上油气股逆势活跃，科力股份涨超13%，通源石油、潜能恒信等多股上涨；银行板块盘中逆势走强，中信银行、农业银行涨超3%。下跌方面，有色板块集体大跌，贵金属方向领跌，四川黄金跌超6%；芯片股集体下挫，新相微领跌；算力硬件股震荡调整，奕东电子跌幅居前。总体来看，两市个股呈普跌态势，下跌个股超4500只。

　　截至午间收盘，沪指报3976.83点，跌1.26%，深成指报14933.82点，跌2.49%，创指报3845.78点，跌2.83%。

　　盘面上，油气开采及服务、工程机械、空间计算板块涨幅居前；贸易、其他电子、贵金属板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、油气股

　　科力股份涨超13%，通源石油、潜能恒信等多股上涨。

　　消息面上，中东局势再生突变。伊朗时隔两个月再袭以色列。据新华社报道，为回应此前以色列空袭贝鲁特南郊，当地时间7日晚，伊朗对以色列实施打击。据美国媒体报道，伊朗发射三轮导弹，总计至少10枚弹道导弹。这是自美伊停火约两个月以来，伊朗首次直接攻击以色列。以军称“拦截所有来袭导弹”。（详见本报此前报道时隔两个月，伊朗再袭以色列！特朗普最新发声）

　　以色列方面，据以色列媒体8日报道，以色列正在攻击伊朗境内目标。而据伊朗媒体8日报道，伊朗首都德黑兰响起爆炸声。

　　2、银行

　　中信银行、农业银行涨超3%，渝农商行、南京银行、工商银行等涨幅居前。

　　消息面上，华泰证券表示，一季度银行息差降幅收窄带动营收有力修复，但银行走势与基本面有所背离。展望后续，预期政策利率相对平稳，受益于高息存款陆续到期，息差仍有望温和修复。

　　消息面：

　　【特朗普：美伊离达成协议“非常近了” 不要求以黎停火成为短期协议的一部分】当地时间6月7日，美国全国广播公司（NBC）的《与新闻界对话》节目播出了对美国总统特朗普的专访。特朗普在接受采访时称，美伊离达成协议“非常近了”，但无论能否达成协议，“我们都是赢家”，还称伊朗已让步并承诺不会拥有核武器。特朗普称，只有在协议达成后才会考虑解冻伊朗资产或解除对伊朗制裁，“前提是他们表现好”。特朗普还称，并不要求以黎停火成为短期协议的一部分。 （CCTV国际时讯）

　　【国家发改委：将安排超长期特别国债资金对城市地下管网建设改造项目予以加力支持】国家发展改革委固定资产投资司负责人关鹏在国务院政策例行吹风会上表示，近年来，国家发改委大力支持城市地下管网建设改造，按照“两重”建设工作部署，国家发改委联合住建部通过超长期特别国债，支持城市气、供水、排水、污水、热力等老旧管网建设改造。后续在“两重”建设中，继续安排超长期特别国债资金，对城市地下管网建设改造项目予以加力支持。

　　【京东与腾讯就AI Agent将达成重要合作】《科创板日报》记者获悉，京东与腾讯将围绕AI Agent展开深度合作。依托京东的商品供应链、履约服务能力及腾讯的生态入口优势，双方将共同打造跨场景的智能化服务新范式，推动AI Agent从单点应用走向生态协同。（记者 黄心怡）

　　【消息称三星晶圆代工事业部最快Q3扭亏为盈】三星电子晶圆代工事业部最快有望在今年第三季度实现扭亏为盈。据业内消息，受良率提升和大型订单带动，三星电子晶圆代工事业部此前设定的扭亏时间点，有望从原先的“今年年底至明年”提前至今年第三季度。自2022年开始出现以万亿韩元计的营业亏损以来，这将是时隔约4年的业绩复苏。

　　【深交所：智谱等6股调入港股通标的证券名单】深交所公告，深港通下的港股通标的证券名单调入鸣鸣很忙、智谱、精锋医疗-B、海致科技集团、壁仞科技、天数智芯，6月8日起生效。

　　机构观点：

　　华泰证券发布A股策略指出，短期A股进入AI链产业催化相对真空与宏观风险再定价的叠加窗口。上周五远超预期的非农数据触发全球流动性收紧定价，美债收益率与美元指数大幅上行，纳指100等风险资产显著回调，叠加AI链海外龙头指引不及预期与短期筹码拥挤，市场风格出现再平衡迹象，主要矛盾由产业景气转向宏观风险定价。复盘纳指100强动量行情后跌超2%+美债上行的情形，A股月度维度承压概率较高，金融/价值占优、成长承压。因此，配置上，建议适度止盈AI链，待波动率回落后再吸筹，向宏观再定价中期望收益较高的银行及一季报后超额收益相对EPS变化有性价比的小金属、包装印刷等再平衡。

　　中国银河证券研报称，聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略。关注一，受益于产品涨价及业绩修复逻辑的方向，重点布局基础化工、石油石化、有色金属（小金属）、建筑材料、钢铁板块等。关注二，重视防御性底仓的配置价值，涉及煤炭、煤化工、金融（银行）、公用事业、新能源等。关注三，科技景气与产业趋势未改，本轮科技行情背后具备产业趋势驱动和业绩支撑逻辑，具备业绩支撑的细分领域或将持续受益，但需要警惕短期交易集中与外围情绪波动风险。随着部分热点高位分化，内部轮动特征或将显现，关注半导体、其他电子、商业航天、通信设备、算力、存储、人形机器人、储能等。