广东
最近两天，无论是上证指数还是科创50都出现了尾盘跳水。
昨天的跳水，主要是突发关税消息。特朗普政府宣布，以“强迫劳动”为理由，对60多个国家和地区加征关税，幅度从10%到12.5%，包含中国。
我在昨天的文章里分析了，这是因为特朗普两次被法院打脸，宣布他加征关税非法，他急需找到新的加税理由，撑住跟各国的关税协定。这不是新的关税战，也基本上不会让各国多交关税，只是换个说法而已。
那今天为何再次“尾盘跳水”？
主要是当前投资者风险偏好降低，普遍流传着“六月N个魔咒”的说法。
第一，世界杯魔咒。足球世界杯即将举行，A股世界杯期间历来跌多涨少。
统计显示，自有中国股市以来的8届世界杯，只有3届股市是上涨的，其他5届都是下跌的。所以A股在世界杯期间下跌的概率是62.5%。
为什么会有“世界杯魔咒”？有两个主流的解释：1、股市资金流出，去D球了；2、大家熬夜看球分心，不太关心股市了。
但足球在欧洲岂不更狂热？人家过去10届世界杯期间，70%的时候股市是上涨的。
第二，大型IPO魔咒。A股方面，长鑫科技、宇树科技接连过会，最快可能在6月末或7月上市。美国则有SpaceX将在世界杯开幕同时IPO，接下来还有Anthropic、OpenAI。
第三，高油价魔咒。美伊和谈迟迟未能签约，全球石油储备即将耗尽，油价可能在6月末、7月飙升。部分资金开始交易加息、滞胀。
第四，抱团股魔咒。大A科技板块抱团达到了史上最高的区间，抱团后必惨烈散伙的魔咒让大家心有余悸。
还有人担心美联储加息，或者缩表。
虽然科技股在最近3个交易日看似稳住了，但市场信心依然不强。尤其是每天5000多只个股里只有1000只涨，另外4000只跌，让不少人心里发毛。
我的看法是：6月市场的分歧非常大，较难形成共识，操作难度很高。
由于中报将至，非科技板块普遍没有高增长，所以高低切还不是时机，很容易被套。科技板块也会在中报季分化。有业绩支撑，或者持续强催化的，仍然是主线。
AI行情到了下半场，有点鱼尾行情的感觉，但这个鱼尾可能还“不太小”。注意台积电CEO魏哲家的最新表态：台积电在全球的芯片供应未来几年都无法满足AI所带动的需求。
这意味着，中高端的AI材料、硬件、产品，至少在2到3年内还是稀缺的，高增长的。
截至我发稿时美股盘前交易中，芯片、存储个股出现了显著下跌。如果跌幅持续到盘中、收盘，将对明天A股产生影响。
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