广东
机器人板块上涨，机器人ETF景顺、机器人ETF易方达、机器人ETF富国、机器人ETF鹏华、机器人ETF汇添富涨超1%。
机器人ETF易方达等跟踪国证机器人产业指数，与其他机器人指数相比更聚焦机器人核心零部件，且人形机器人权重占比达到72%，高于同类指数。
机器人ETF天弘、机器人ETF华夏等跟踪中证机器人指数，覆盖汇川技术（工业自动化控制龙头）、大族激光（激光设备龙头）、拓普集团（汽车零部件及机器人执行器供应商）、中控技术（工业自动化解决方案龙头）等全产业链龙头公司。
消息面上，6月1日，宇树科技科创板IPO申请已通过上交所上市委审议，机构认为这增加了人形机器人产业的确定性，进而强化市场信心，并带来投资机会，未来若公司成功上市，有望进一步推动人形机器人行业模型、本体的技术进步，带动行业商业化应用加速。
比亚迪入局人形机器人。据一财，近日，比亚迪集团执行副总裁李柯在一档访谈节目中明确表示：“比亚迪也在开发(人形机器人)。机器人的竞争在于谁有最强的制造能力、软件能力和硬件能力，而汽车相关AI能力与机器人有同源性，如果有一天我们认为机器人可以走向家庭，就可以通过经销商网络售卖比亚迪的机器人。”她还表示，比亚迪可以做一个开放的平台，既可以是比亚迪自己做机器人，也可以是跟其他企业合作的机器人。6月3日，比亚迪相关人士表示，该公司确实已在研发人形机器人。
此外，Optimus V3预计2026年中开始量产，2027年大规模量产，特斯拉对供应链审查工厂的节奏与订单落地构成机器人板块最强催化。Optimus V3人形机器人预计年中发布，2026年7-8月启动正式投产，是机器人板块行情的重要催化。
产能方面，首个Optimus人形机器人工厂（弗里蒙特工厂）将于第二季度动工建设，弗里蒙特工厂是原设计年产能100万台机器人的第一代生产线。
兴业证券认为，V3发布前，机器人板块预计受益于新品发布预期，板块有较强投资机会，重点关注确定进入T链供应体系以及技术创新，关注谐波减速器、传感器等当前国产化率较低的方向未来有望实现国产化突破。
东方证券指出，人形机器人产业催化剂不断落地，看好行业量产进程提速。5月31日，宇树具身智能体验馆亚洲首店在上海开业，门店内汇聚了G1人形机器人、R1人形机器人、Go2机器狗全系列C端产品，开业当天上午即有订单成交。我们认为这显示出了机器人的消费级应用仍具备较大潜力，机器人产业的商业化进展有望加速。向前看，特斯拉公司加州弗里蒙特工厂的ModelS/X产线将很快改造为特斯拉人形机器人产线，我们认为未来特斯拉V3发布有望进一步催化人形机器人产业量产进程，带来投资机会。
中信建投研报指出，机器人是AI应用的重要方向，板块波动聚焦优质环节。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。近期机器人板块有所调整，判断主要系资金情绪面波动，但物理AI叙事是切实推进的产业趋势，值得高度重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，板块催化不断，聚焦优质环节。
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