来源:新浪基金∞工作室
6月3日,万家沪深300成长ETF(159656)收盘涨1.14%,成交额2977.55万元。
沪深300成长ETF万家(159656)成立于2022年12月28日,基金全称为万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300成长ETF万家(159656)业绩比较基准为沪深300成长指数收益率。
规模方面,截止6月2日,沪深300成长ETF万家(159656)最新份额为2.90亿份,最新规模为3.83亿元。回顾2025年12月31日,沪深300成长ETF万家(159656)份额为2.14亿份,规模为2.42亿元。即该基金今年以来份额增加35.47%,规模增加58.08%。
流动性方面,截止6月3日,沪深300成长ETF万家(159656)近20个交易日累计成交金额4.34亿元,日均成交金额2167.72万元;今年以来,98个交易日,累计成交金额15.77亿元,日均成交金额1608.96万元。
沪深300成长ETF万家(159656)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.14%。
最新定期报告显示,沪深300成长ETF万家(159656)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、紫金矿业、新易盛、比亚迪、立讯精密、恒瑞医药、药明康德、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.66%6.58万2644.35万600519贵州茅台8.26%1.56万2262.00万300308中际旭创5.74%2.76万1571.57万601899紫金矿业4.90%41.01万1341.85万300502新易盛4.00%2.47万1094.70万002594比亚迪2.60%6.77万712.54万002475立讯精密2.28%12.69万625.11万600276恒瑞医药2.24%11.11万613.72万603259药明康德2.21%6.16万603.97万300274阳光电源1.99%3.61万544.55万
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.