北京
说起找投资点子，我常盯着那些亿万富翁对冲基金经理的动向。他们手里的研究资源，比普通散户多出不止一个量级，所以跟着资金流向看，往往能发现些聪明钱正在布局的机会。
所有管理规模超过1亿美元的基金，每个季度末都得向美国证券交易委员会（SEC）提交一份13F表格，公开持仓明细。这些数据最长延迟45天就必须对投资者可见。不过，真要拿这些数据来选股，关键得盯住那些持股周期长、信奉买入并持有理念的机构。短线操作的基金，一个季度内可能多次换手，这些变动永远不会出现在13F文件里。
这里得插一句题外话。最近团队刚发布了一份报告，讲AI会不会催生全球首个万亿富翁。报告聚焦一家少有人知、被称作“不可或缺的垄断者”的公司，它给英伟达和英特尔同时提供关键技术。有兴趣的话可以继续阅读。
回到正题。老虎环球基金的蔡斯·科尔曼（Chase Coleman）一向坚持长期投资哲学，他在最新一期持仓披露中，直接拿下了四支人工智能股票，分别是英伟达（NVDA）、台积电（TSM）、Meta Platforms（META，前身是Facebook）以及博通（AVGO）。这四家公司，我认为眼下都值得建仓。
先看英伟达。它在科尔曼的持仓里排在第二位，仅次于谷歌母公司Alphabet。今年第一季度，老虎环球又增购了100万股，总持仓推高到略超1200万股，按周二的股价计算，市值接近26亿美元。英伟达依然是AI领域的首选标的，因为它的图形处理器（GPU）是训练和运行AI模型时最主流的算力硬件。估值方面，当前股价相当于24倍未来预期盈利，并不贵。考虑到公司营收正以85%的增速狂飙，这支股票还有相当大的价值空间。一句话，英伟达是当下及未来很长一段时间里的顶级AI股，非常适合现在加仓。如果持仓比例还不算高，投资者应该果断出手。
再看台积电。在押注AI基础建设这件事情上，台积电称得上最中立的角色。虽然英伟达是AI芯片设计领域的霸主，但市面上还存在其他不少设计商，而这些参与者——包括英伟达自身——最尖端的芯片，大多都交给台积电来制造。台积电乐得做个中立平台，给各家芯片设计公司提供服务，因为这块生意赚头十足。
对投资者而言，与其在多个设计商之间来回赌注，不如抓住这家制造底座。只要AI算力需求继续扩大，不论哪家设计公司胜出，台积电都能坐收订单潮。
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