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5月25日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘涨2.03%,成交额2164.27万元。
公用事业ETF华夏(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF华夏(159301)业绩比较基准为中证全指公用事业指数收益率。
规模方面,截止5月22日,公用事业ETF华夏(159301)最新份额为1.11亿份,最新规模为1.15亿元。回顾2025年12月31日,公用事业ETF华夏(159301)份额为8195.84万份,规模为7713.10万元。即该基金今年以来份额增加35.99%,规模增加48.75%。
流动性方面,截止5月25日,公用事业ETF华夏(159301)近20个交易日累计成交金额4.94亿元,日均成交金额2469.42万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额16.36亿元,日均成交金额1797.88万元。
公用事业ETF华夏(159301)现任基金经理为张金志。张金志自2025年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.00%。
最新定期报告显示,公用事业ETF华夏(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、中国广核、国投电力、华能国际、川投能源、上海电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600900长江电力13.86%51.29万1386.88万601985中国核电7.64%84.52万764.91万600905三峡能源6.25%146.89万625.75万600795国电电力4.43%91.64万443.54万600157永泰能源4.03%224.16万403.49万003816中国广核3.72%80.81万372.53万600886国投电力3.49%24.66万349.19万600011华能国际3.17%45.22万317.44万600674川投能源2.98%20.03万298.25万600021上海电力2.64%14.48万264.23万
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