有投资者在互动平台向*ST广糖提问:“2025年年报显示,公司货币资金占总资产比例为21.88%,但短期借款等有息负债合计占比也高达68.31%,且均高于同行业均值。请问董秘,公司在货币资金余额较高的情况下,仍维持较高有息负债承担财务费用的原因是什么?是否表明账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在?”
针对上述提问,*ST广糖回应称:“您好,公司年末货币资金约7.93亿是因为年末处于榨季期间,需要准备资金用于支付甘蔗款,运费及原辅料等。榨季结束后,白砂糖逐渐销售回笼资金,货币资金和有息负债余额逐渐回落。公司有息负债占比较高原因是由于公司未分配利润-25.77亿,该部分需要有息负债弥补资金缺口。公司货币资金及有息负债符合公司生产经营需要,不存在账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在的情况。谢谢您的关注。”
本文源自:市场资讯
作者:公告君
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