巨丰收评：大盘震荡上行 市场热度扩散

作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

五月首个交易日，A股冲高回落，科创50涨超5%。盘面上，贵金属、小金属、元件、稀土、航天装备、半导体、玻璃玻纤、半导体、通信服务、通信设备、能源金属等涨幅居前，旅游景区、酒店餐饮、白酒、教育、汽车、银行等板块跌幅居前。题材股方面，存储芯片、AI芯片、先进封装、东数西算、EDA概念、算力概念、光通信模块、智谱AI涨幅居前，旅游酒店、资源开采、重组蛋白、酿酒、户外露营等跌幅居前。

热点板块

半导体走强，大普微、朗科科技、江波龙、海光信息20cm涨停，普冉股份、澜起科技、佰维存储涨逾15%，香农芯创、恒烁股份、商络电子、神工股份、联芸科技、寒武纪涨逾10%。

商业航天走强，国盛智科、龙芯中科、优刻得、戈碧迦、有研复材、瑞华泰、航宇微涨逾10%，博敏电子、广合科技、中材科技、大业股份、中国长城、西部材料等涨停。

算力租赁走强，东方国信、汇金股份、朗科科技20cm涨停，平治信息、铜牛信息、行云科技、优刻得、首都在线、华策影视、中富通涨逾10%。

消息面

三部门：扩大科技创新和技术改造贷款投放

为认真落实党中央、国务院部署，用好科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构进一步加强对科技创新和大规模设备更新的金融服务，近日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部联合印发《关于扩大科技创新和技术改造贷款投放进一步支持设备更新的通知》。

四部门将支持地方开展冻猪肉商业储备收储

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部将联合指导地方有关部门统筹用好相关财政资金，开展冻猪肉商业储备收储，促进市场平稳运行。

存储巨头集体狂飙：三星市值升破1万亿

全球存储类股票的历史性涨势仍在延续：继周二美国存储巨头美光科技股价飙升11%，推动市值首次突破7000亿美元大关后，韩国两大存储巨头周三双双大涨。今年迄今，美光股价已上涨 124%，过去12个月涨幅接近700%，已跻身美股科技公司市值前十行列。

巨丰观点

5月首个交易日，A股高开，上证指数高开0.57%，深证成指高开1.43%，创业板指高开2.27%，科创50高开4.03%。存储芯片、先进封装、AIPC、CPO概念、华为海思等板块开盘涨幅居前；ST板块、托育服务、白酒、生物疫苗、煤化工等低开。

热点方面，半导体、存储芯片、AI芯片、算力租赁等AI硬件板块开盘强势拉升，多只龙头股冲击20cm涨停板，带动科创50指数涨超8%，创业板指涨超3%。消息面上，美股市场上英特尔、AMD、美光、ARM等强势上涨，纷纷创出历史新高；韩国三星电子市值突破万亿美元。

午后，半导体涨幅收窄，科创50涨幅收窄至5%，但市场热度扩散。铜箔、AI电源、数据中心、算力租赁等算力相关方向继续上行；黄金、小金属、稀土、有色金属等稀缺资源强势拉升，消息面上现货黄金站上4600美元/盎司。市场成交量突破3万亿，个股涨多跌少，超3800股上涨。

从目前趋势看，目前外围扰动减弱，A股业绩披露基本结束，投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会，科技股仍是当前A股最强主线；商业航天与稀缺资源紧随其后，表现活跃。

从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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