来源:新浪基金∞工作室
数据显示,4月30日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购1709.28万元,位居当日股票ETF净流入排名77/1176。最新规模14.96亿元,前一日规模14.89亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.15%。
近5日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购4423.86万元,位居股票ETF净流入排名第99/1176。近10日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购8839.01万元,位居股票ETF净流入排名第89/1176。近20日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购1.13亿元,位居股票ETF净流入排名第77/1176。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)成立于2025年4月30日,基金全称为嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实国证自由现金流ETF(159221)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止4月30日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)最新份额为11.42亿份,最新规模为14.96亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)份额为7.46亿份,规模为9.13亿元。即该基金今年以来份额增加53.08%,规模增加63.92%。
流动性方面,截止4月30日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)近20个交易日累计成交金额5.25亿元,日均成交金额2626.32万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额23.35亿元,日均成交金额3031.98万元。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)现任基金经理为尚可。尚可自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.66%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159221)重仓股包括上汽集团、中国海油、格力电器、中远海控、长城汽车、宝钢股份、中国铝业、中国联通、潍柴动力、正泰电器,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600104上汽集团9.84%926.70万1.35亿600938中国海油9.71%333.35万1.33亿000651格力电器9.51%345.26万1.31亿601919中远海控4.54%415.58万6237.84万601633长城汽车3.62%240.66万4964.82万600019宝钢股份3.26%697.70万4472.26万601600中国铝业3.02%363.86万4148.00万600050中国联通2.95%909.68万4048.08万000338潍柴动力2.90%164.34万3983.60万601877正泰电器2.72%114.29万3731.57万
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、长城国证自由现金流ETF(159166)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260430近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260430近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159201华夏国证自由现金流ETF210.165.441.112.8327.02华夏基金159222易方达国证自由现金流ETF22.191.030.371.092.95易方达基金159221嘉实国证自由现金流ETF14.960.260.170.441.32嘉实基金159166长城国证自由现金流ETF7.060.040.080.090.36长城基金159225现金流ETF基金5.650.100.030.221.48银华基金159276汇添富国证自由现金流ETF5.370.110.090.350.72汇添富基金159223现金流ETF永赢3.580.12-0.05-0.24-0.46永赢基金
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