券商日赚超4500万，真就难有盈利？

小长假休市刚好能跳出平时盯盘的情绪化干扰，客观捋捋最近的市场。

最近不少朋友都吐槽，明明市场交投热，不少公司财报亮眼，自己操作却总踩坑：看着要走强的买进去就套，看着要走弱的卖了就涨，好像账户被人精准监控了一样。

我查了公开数据，一季度市场交易活跃度提升，四家头部互联网券商营收全部同比攀升，算下来日均合计盈利超过4500万，可见参与交易的人确实不少，但为啥多数人都拿不到想要的结果？ 哈哈哈，其实这就像侦探查案，只看表面的K线走势、公开利好根本找不到真相，得找到实打实的客观“物证”才行。

那么接下来我们要注意什么呢？

很多时候我们做判断，习惯盯着K线起伏找规律，比如看到某只票之前拉涨过程中调整后很快拉升，下次再出现类似走势就觉得这次也一样，忍不住参与进去，结果往往事与愿违。

这其实就是被表面的“伪装现场”骗了，你看到的走势，只是别人想让你看到的结果，背后真正的交易行为，靠肉眼根本看不到。

做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，我常用的量化系统里有个「机构库存」数据，是通过长期海量交易数据统计，提取出符合机构交易特征的行为数据，用来体现机构参与交易的活跃程度，完全客观没有主观加工。 看图一：

从数据上就能看到，这只票最后一次冲高的时候，橙色的「机构库存」已经消失了，说明机构已经没有积极参与交易了，这种时候再凭之前的走势经验去判断，当然容易出错。

还有的票刚好反过来，看起来冲高回落走势偏弱，而且之前已经多次出现类似的冲高回落，多数人看到这种走势，第一反应就是赶紧落袋为安，避免坐过山车，但实际后面的走势却完全超出预期。 看图二：

用量化大数据看就很清楚，虽然股价一直在高位反复震荡，但「机构库存」数据一直处于活跃状态，说明机构参与交易的积极性一直很高，自然不用担心短期的波动。

再比如两只同样经历一波调整后反弹的股票，一只反弹幅度不小，看起来走势很强，另一只反弹力度很弱，看起来没什么潜力，光看走势的话，所有人都会选看起来更强的那只，但结果往往和大家想的不一样。 看图三：

用量化数据对比就能发现，反弹力度大的那只，「机构库存」已经消失了，说明机构参与的积极性很低，而反弹力度弱的那只，「机构库存」一直保持活跃，说明机构的参与意愿很强，后续的走势自然会出现分化。

传统的判断方法太依赖个人经验，没有统一的判断标准，不同的人看同一段走势能得出完全相反的结论，而且很容易被情绪影响，明明走势不对了还抱有侥幸，明明走势没问题却拿不住。

而量化大数据是完全基于真实交易统计出来的，不会有主观偏向，也不会被情绪影响，你只需要看「机构库存」的活跃状态，就能对当下的机构参与情况有清晰的认知，不用自己瞎猜，也不用被外界的噪音干扰。

其实我们不用逼自己成为多么专业的金融专家，也不用天天盯着各种消息疲于奔命，只要搞明白最基本的底层逻辑就够了：行情的持续离不开机构大资金的积极参与，没有这个基础，再好的走势都是空中楼阁。

量化大数据的作用，就是把我们原本看不到的机构交易行为，变成了直观的可视化数据，不用你去猜机构在干嘛，也不用你去听各种模棱两可的解读，只需要看客观的数据，就能做出更理性的判断。

比起靠运气、靠感觉、靠别人的观点做决策，用客观数据作为判断依据，显然要靠谱得多，也能帮我们避开很多不必要的弯路。

理清思路等待节后行情。

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