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4月30日,质量ETF(515910)收盘跌0.43%,成交额94.38万元。
质量ETF中金(515910)成立于2021年1月21日,基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。质量ETF中金(515910)业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。
规模方面,截止4月29日,质量ETF中金(515910)最新份额为2.73亿份,最新规模为1.89亿元。回顾2025年12月31日,质量ETF中金(515910)份额为3.30亿份,规模为2.16亿元。即该基金今年以来份额减少17.30%,规模减少12.39%。
流动性方面,截止4月30日,质量ETF中金(515910)近20个交易日累计成交金额4669.60万元,日均成交金额233.48万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额2.44亿元,日均成交金额316.50万元。
质量ETF中金(515910)现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.71%。
最新定期报告显示,质量ETF中金(515910)重仓股包括中际旭创、新易盛、紫金矿业、贵州茅台、五粮液、阳光电源、工业富联、洛阳钼业、北方华创、天孚通信,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300308中际旭创5.68%1.83万1042.02万300502新易盛5.63%2.33万1032.70万601899紫金矿业5.45%30.53万998.94万600519贵州茅台4.43%5600.00812.00万000858五粮液4.22%7.49万773.49万300274阳光电源3.72%4.52万681.74万601138工业富联3.69%13.15万676.70万603993洛阳钼业3.65%39.07万670.05万002371北方华创3.52%1.44万645.47万300394天孚通信3.33%2.03万611.04万
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