比依股份拟斥资3.3亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

为提高闲置自有资金使用效率，浙江比依电器股份有限公司（证券代码：603215，证券简称：比依股份）于2026年4月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用最高额度不超过3.3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品和存款类产品，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

现金管理方案概况

比依股份表示，本次现金管理旨在保证公司及子公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金，以实现资产的保值增值，保障股东利益。

根据公告，本次现金管理的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金，投资品种将严格限定为安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的各类理财产品和存款类产品，且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

风险控制与内部管理

尽管选择低风险的现金管理品种，比依股份仍充分考虑了潜在的市场风险。公司表示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理会受到市场波动的影响。为此，公司制定了多项风险控制措施：

1. 严格遵守审慎投资原则，财务部实时关注产品投向及进展，发现风险因素及时通报并采取保全措施；
2. 建立健全会计账目，做好财务核算，确保资金安全；
3. 对现金管理业务信息严格保密；
4. 独立董事、审计委员会可对资金使用情况进行监督，必要时聘请专业机构审计；
5. 定期报告中详细披露现金管理投资情况。

对公司财务状况影响

公告显示，截至2025年12月31日（经审计），比依股份资产总额为36.61亿元，负债总额24.08亿元，归属于上市公司股东的净资产12.45亿元；2025年度经营活动产生的现金流量净额为5521.79万元。截至2026年3月31日（未经审计），公司资产总额38.30亿元，负债总额25.96亿元，归属于上市公司股东的净资产12.29亿元；2026年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-2149.14万元。

本次3.3亿元现金管理额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过50%。公司强调，此举不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，反而能在保证资金安全的前提下提高使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

审核意见

公司审计委员会认为，在保证日常经营运作资金需求的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东利益，一致同意该方案。

独立董事亦发表意见称，本次现金管理资金为闲置自有资金，投资品种安全性高、流动性好，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，措施完善，现金管理安全性可以得到保证，因此一致同意该事项。

本次使用闲置自有资金进行现金管理无需提交公司股东大会审议。

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