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西安中熔电气股份有限公司(证券代码:301031,简称"中熔电气")于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了外汇套期保值业务相关议案。公司将投入不超过5000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务,以应对海外业务扩张带来的汇率波动风险。
业务概况:多币种多工具组合应对汇率波动
随着公司海外业务规模扩大,外汇收支持续增长,汇率波动对经营业绩的潜在影响日益显著。为稳定经营预期,中熔电气计划开展以套期保值为目的的外汇管理业务,交易品种涵盖远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等多种工具,主要涉及美元、欧元、日元、韩元等结算币种。
公司外汇套期保值业务核心参数如下:
项目 具体内容 交易目的 规避汇率波动风险,锁定经营成本 资金规模 保证金上限5000万元人民币或等值外币 合约价值 任一交易日最高不超过5000万元人民币或等值外币 业务期限 董事会审批通过之日起12个月,可循环滚动使用 交易对手 具有外汇业务资质的银行金融机构 资金来源 公司自有资金,不涉及募集资金或信贷资金
风险控制:制度先行防范多重风险
公告特别提示,尽管公司不进行投机性交易,但外汇套期保值仍存在四大类风险:汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险及回款预测风险。为此,公司制定了多层次风险防控体系:
首先,建立专业研究团队实时跟踪汇率走势,动态调整交易策略;其次,已制定《外汇套期保值业务管理制度》,规范操作流程与审批权限;同时强化应收账款管理,防范因回款延迟导致的交易风险;此外,仅与资质优良的银行合作,并优先选择市场成熟、风险较低的交易地区开展业务。
决策程序与会计处理
该事项已通过公司董事会审议,审计委员会认为此举"具备合理性和可行性",有助于降低外汇市场风险,且不存在损害股东利益的情形。公司管理层获授权在额度范围内行使投资决策权,具体由财务部负责实施。
会计处理方面,公司将依据《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》等相关规定,对套期保值业务进行核算,相关结果将在财务报表中如实反映。
战略意义:提升财务稳健性
中熔电气表示,开展外汇套期保值业务是基于正常生产经营需要,以具体业务为依托,不进行投机交易。通过运用适当的金融工具,可有效对冲汇率波动对公司利润的潜在影响,增强财务状况的稳定性,为海外业务的持续发展提供保障。
公司强调,将严格按照监管要求,在定期报告中披露外汇套期保值业务的进展情况,确保信息透明。
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