嚯,最近A股刚出的统计数据,150多只个股连续多日获得融资资金净买入,不少人一看到这类消息就觉得是明牌机会,兴冲冲往里冲,结果这两天不少人都亏得进退两难。市场从来都是弱肉强食的地方,没有任何人会为你的亏损买单,所有的侥幸最终都会变成实打实的代价。你看到的所有公开消息,本质上都是别人想让你看到的信息,光盯着明面上的资金动态,根本摸不透水面下的博弈真相。要想不被人收割,就得学会用量化大数据看穿隐藏的交易行为。
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接下来我有几点实际经验跟大家分享,都是真金白银踩坑踩出来的。 我身边有个做了快五年交易的朋友,每天蹲守各类资金新闻,选出来的股票看着走势都很亮眼,却没少走弯路。哈哈哈他去年就因为只会看表面走势,半年亏了快七位数。就拿他踩过坑的一只股票来说,很多人要么在价格突破前期高点的时候参与,结果突破后连续四天横盘震荡,拿不住就选择了离场;要么等到价格触及涨停限制的当天参与,第二天的价格波动直接让参与者进退两难,持有成本远高于后续的波动区间。你以为是自己运气不好踩错了节奏,其实是你只看到了表面的价格波动,根本没看到背后不同类型资金的真实动作,被表面走势牵着鼻子走,吃亏是必然的。 看图一:
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换用量化大数据的视角去看,你会发现完全不一样的世界。和传统的K线图不同,量化大数据会把隐藏的交易行为直接标注出来,根本不用你靠直觉猜。图里青色K线就是「游资抢筹」现象,也就是同一天「机构库存」和「游资动向」数据同时出现,说明机构资金和游资当天都在积极参与该股票的交易。蓝色K线则是「机构震仓」现象,代表同一天「机构库存」和「空头回补」数据同时出现,说明机构大资金正在补仓,这类情况往往出现在价格调整接近尾声的阶段。 看图二:
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你看这只股票第一次出现「游资抢筹」之后,价格短暂调整的过程中连续出现了两次「机构震仓」,说明调整根本不是资金退出,就是机构故意压低价格震走不坚定的参与者,等调整到位之后又出现了第二次「游资抢筹」,后续的价格走势自然不会让提前看懂的人失望。这就是典型的「二次抢筹」现象,本质是不同类型资金博弈之后达成了共识。 这种「二次抢筹」的情况,在市场里其实非常常见,只是多数人根本看不到隐藏的交易行为,自然摸不到这个规律。还有不少股票也出现了完全类似的情况,第一次「游资抢筹」之后出现「机构震仓」,调整到位后第二次「游资抢筹」出现,后续的价格走势和之前那只几乎如出一辙。你要是能看懂这些交易行为,根本不会被表面的震荡洗走,更不会在高位盲目参与陷入被动。 看图三:
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市场的规则永远是弱肉强食,你没有足够的武装,就只能成为别人的猎物。很多人总觉得自己不顺是运气不好,是消息不够灵通,其实本质上是你看市场的维度太单一,你只能看到明面上的价格、成交量,还有公开的资金消息,这些信息早就被别人加工过无数次,等你看到的时候,早就不是原来的样子了。量化大数据的价值,就是帮你跳过所有伪装,直接看到最核心的交易行为,不用你猜,不用你赌,所有的动作都明明白白摆在你面前。你能比别人多看到一个维度的信息,就多了一层生存的保障,这才是在市场里长期立足的根本,靠运气赚来的钱,迟早会凭实力亏回去,只有靠认知武装自己,才能走得更远。
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