中访网数据 万科企业股份有限公司于近日发布公告,披露了其2023年度第一期中期票据(债券简称:23万科MTN001)的本息偿付安排。该期债券发行总额为20亿元,当前债项余额20亿元,票面利率为3.11%,起息日为2023年4月23日,期限3年。根据公告,本期债券的本息兑付日定为2026年4月23日,届时将偿付本息合计约8.6454亿元,此金额包含了按固定兑付安排应偿付的40%本金及相关利息。本次付息兑付工作的存续期管理机构为交通银行股份有限公司,登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。公告明确了资金划付路径,并提示债券持有人若变更资金汇划路径需及时通知托管机构。公司及管理层承诺将确保公告内容真实准确,并履行后续信息披露义务。此举是万科对其即将到期债务的常规性偿付安排公告,旨在保障债券持有人的权益,确保兑付流程顺利进行。
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