北京
来源：夺冠高手
在波动剧烈的期货市场，有人追求一夜暴富的刺激，也有人信奉细水长流的智慧。近日，90后程序员出身的交易员战鱼资本做客夺冠高手直播间，分享了他从A股到期货市场，从主观交易到探索AI赋能的进阶之路。作为第九届“夺冠高手”全国期货实盘大赛专业组第37名，他以其独特的宏观分析与K线形态分析能力，以及在股指、贵金属等品种上的稳健盈利，为我们展现了一条理性、克制的交易员成长路径。
一、捕捉“推背感”：共振行情才是重仓的底气
对于今年年初的行情，战鱼资本用“推背感”三个字精准概括。“今年1月份的时候，能够很明显地发现全球市场都是共振上涨的……那个时候我相当于把仓位给打上去了，净值得到了很大的提升。” 他强调，这种共振上涨带来的高胜率机会，是敢于上仓位的核心前提。
“你肯定是在高胜率的时候，才敢上你的大仓位嘛，对吧？”
在品种选择上，战鱼资本偏好中证500和中证1000，而非沪深300。原因很简单：“在真的上涨的时候，300和50是跑不赢1000和500的……肯定更愿意把仓位投给波动更大、收益更可观的中小票。”
对于技术面的判断，他分享了一个简单实用的方法：画出震荡矩阵。“它在矩阵的上下沿进行震荡，震荡的时间一久，它一定是会选择方向的。往上突破或者往下突破的时候，你就可以去上一部分仓位。”
二、黄金十年长牛：回调不是风险，而是门票
作为黄金的坚定看好者，战鱼资本用亲身经历诠释了“长线是金”的道理。“黄金的行情是按十年来算的，” 他坦言，“我可能从400元做到现在1000多元……它是让我盈利最多的一个品种。”
面对观众“黄金白银还有机会做多吗”的提问，他给出了肯定的答复：“有呀有呀，我一直看好它。” 但他同时提醒，贵金属投资需要极大的耐心。“首先你不要觉得它会有像股指一样那么大的波动……还是要有耐心，不要觉得它马上就能涨起来，或者我跟你说了之后你立马去买。”
他给出了具体的介入策略：“现在黄金回调，如果能到4500开头或者是4400开头，其实都是一个不错的介入机会。如果你觉得期货波动太大，你可以去买现货金条，也是个挺好的选择。”
三、风控铁律：单日亏损120万的教训，换来10%的最大回撤
任何交易员的成长之路都难免经历阵痛。战鱼资本分享了他印象最深的一次亏损：去年5月12日，因重仓做多国债，突遇中美关税谈判成功的消息，导致单日亏损120万至150万。
“第一点是自己又贪了，不应该在这个位置中仓；第二点是没有做好严格的止损。”
这次教训让他彻底重塑了自己的风控体系。如今，他的操作纪律非常明确：“开仓我会手动手动开仓，止损我会提前挂好止损。止损一定是客观的，被动止盈。一旦亏到比方说2万或者3万，不符合我的预期，就会自动止损掉。”
得益于严格的风控，他的最大回撤控制在仅10%左右。谈及秘诀，他总结道：“最重要的应该还是耐得住寂寞吧。你要等得起，不能够急躁。当市场某个品种热闹起来了，它一定会发出声音，你这个时候再出手，胜率最高。”
四、AI赋能交易：雇佣一个“程序员”帮你回测一切
作为一位程序员，战鱼资本对AI在交易中的应用有着远超常人的理解和实践。他认为，传统的选股软件如“问财”过于单薄，而真正的AI Agent可以做到更深入的回测与策略生成。
“你完全可以用对话的形式，相当于雇佣了一个程序员。你让它写一个策略，回测过去五年，把买卖点标在K线图上，它都能帮你一口气做好。”
他给非程序员出身的交易者指明了入门路径：“先去学习Linux系统，配置AI Agent的TOKEN，比如国外的Claude Code或国内的Minimax。然后让它帮你写一个简单的策略，比如‘五日均线上穿十日线的金叉’，让它回测过去一年的胜率和收益情况。”
但他也强调，工具只是辅助，核心在于逻辑：“真正深入的在于你搜因子上。你要相信的是逻辑，相信的是数据，相信的是数学，而不是各种各样的玄学。马斯克能把火箭回收，靠的就是遵循规律，不是算命。”
五、跑不赢指数就买指数：给新手的真诚建议
对于刚踏入期货市场的新人，战鱼资本给出了诚恳的建议。他首先指出，交易是一个极其耗费时间的过程：“少则一两年，多则三五年，去找一些正确的逻辑和理论。这需要看缘分和悟性。”
他特别推崇巴菲特的观点，并给出了一个简单的检验方法：“你去看自己历来的交易记录，有没有跑赢最强的宽基指数？如果每次你都能选到最强宽基并跑赢，那你是个炒个股的高手。如果最强宽基跑不赢，那不如直接买指数。”
对于A股是否最难做的提问，他坦言：“A股是挺难的，因为它有很大的博弈在里面……你真的不如老老实实地做点指数。如果你水平好，加入股指期货，可以T+0，收益还是很可观的。”
六、后市展望：关注生猪的“搭台唱戏”
展望2026年接下来的行情，战鱼资本透露了一个正在关注的新品种——生猪。“从K线图上面发现它好像有一点异动，类似于底部的一根长阳放起来。就像有人在搭台唱戏了，我们是不是可以买张门票，进去看看他到底在干什么事情？”
从股指期货到贵金属，从严格止损到AI赋能，战鱼资本的交易哲学始终围绕着“理性”与“耐心”。正如他所说：“这个市场里最重要的是活下去，而不是一夜暴富。” 这或许正是他从程序员成功转型为王牌交易员的核心秘诀。
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