邦基科技拟斥资2亿元闲置自有资金进行现金管理 期限不超过12个月

来源：新浪财经-鹰眼工作室

为提高自有资金使用效率，山东邦基科技股份有限公司（证券代码：603151，证券简称：邦基科技）于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，该额度可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

投资情况概述

据公告披露，本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金，旨在合理利用闲置资金增加公司资金收益，且不会影响公司主营业务的发展。公司授权管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

在投资产品的选择上，邦基科技明确将投向包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等。

风险分析与控制措施

尽管公司选择的是本金保障类或低风险理财产品，但公告也特别提示了相关风险。金融市场受宏观经济影响较大，该项投资可能面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为应对上述风险，邦基科技制定了多项控制措施：

• 财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限。
• 公司独立董事可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
• 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

对公司的影响

邦基科技表示，此次对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

在会计处理方面，公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

现金管理核心要素概览

项目 具体内容 投资金额 不超过20,000万元，在该额度内可滚动使用 投资种类 安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，包括保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证等 资金来源 公司闲置自有资金 投资期限 自本次董事会审议通过之日起12个月内有效 决策程序 已通过第二届董事会第二十一次会议审议通过 实施主体 公司及子公司 授权情况 授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体由财务部组织实施

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