凌志软件拟开展外汇套期保值业务 最高合约价值达6亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】4月16日，凌志软件（证券代码：688588）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，以应对日元汇率波动风险，保障公司经营业绩稳定。

公告显示，公司此次开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，涉及币种为公司主要结算货币日元。根据业务规划，公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环滚动使用。

项目 具体内容 业务类型 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 涉及币种 日元 保证金及权利金上限 6,000万元人民币 最高合约价值 60,000万元人民币 资金来源 自有资金 业务期限 董事会审议通过之日起12个月

公司表示，由于对日业务外汇收付金额较大，汇率波动可能对经营业绩产生不确定性影响。开展外汇套期保值业务旨在依托公司实际业务背景，以规避汇率风险为主要目的，不进行单纯以营利为目的的投机交易。通过该业务，公司将提升应对外汇波动风险的能力，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

在风险控制方面，公司将采取多项措施保障业务稳健运行：一是严格选择交易对手，优先与信用级别高的大型商业银行合作；二是建立规范的授权管理体系和业务操作流程，未经授权不得开展相关交易；三是由财务部持续跟踪市场动态，评估风险敞口并提交分析报告；四是优化管控制度，利用中介机构资源及专业机构交流提升风险管理水平。

公告同时提示，外汇套期保值业务仍面临市场风险、操作风险及交易违约风险等潜在风险。公司将遵循稳健原则，所有交易均以正常生产经营为基础，切实防范相关风险。

此次议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使相关决策权及签署法律文件，具体业务由财务部门负责实施。

在会计处理方面，公司将依据《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定进行核算，并按照监管要求及时履行信息披露义务。市场分析人士指出，凌志软件此举有助于平滑汇率波动对公司业绩的影响，特别是在当前全球汇率市场不确定性较高的背景下，有利于公司经营的稳定性。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。