4月3日A股策略：伊朗誓言打到美以投降，国际油价狂飙8%

4月3日A股策略：伊朗誓言打到美以投降，国际油价狂飙8%
收盘了，沪指跌0.7%，收在3392点。
创业板跌1.5%，科创50跌2.1%。
两市成交1.1万亿，比昨天多了点，但不算放量。
涨的只有800家，跌的超过4300家。
亏钱效应很明显。
北向资金净卖出67亿，连续三天跑了。
内资主力更狠，净流出520亿。
盘面死气沉沉，但盘后的消息，炸了。
伊朗最高领袖哈梅内伊今天下午发表电视讲话，原话是：“我们将战斗到底，直到美国和犹太复国主义政权彻底投降。”
这不是嘴炮。
革命卫队同时宣布，在霍尔木兹海峡周边部署了新型反舰导弹和无人机群。
伊拉克民兵武装也表态跟进。

消息一出，布伦特原油期货瞬间拉涨8%，冲破102美元。
WTI原油站上98美元。
国内原油期货夜盘开盘直接涨停。
黄金同步飙升，现货金站上2380美元，创2026年新高。
今晚，全球资金都在重新定价。
地缘这把火，烧到了家门口。
看看盘面上谁在扛。
今天A股油气板块已经提前异动。
准油股份、仁智股份、贝肯能源涨停。
中国石油涨3.2%，成交额放大到85亿，是平时的两倍。
中海油服涨4.5%，杰瑞股份涨5.1%。
资金不是乱炒，是有逻辑的。
伊朗控制着霍尔木兹海峡，全球20%的石油运输要从那里过。
一旦封锁，油价短期冲120美元不是梦。
机构盘后紧急开会。
中信证券化工组发了个快评：本轮油价上涨持续性超预期，上游开采、油服工程、炼化一体化三个环节最受益。
油价每涨10美元，中国石油的净利润能增加300亿。
这种弹性，大资金不会放过。
再看看军工。
今天军工板块尾盘异动，中航西飞、中航沈飞、航发动力都有资金抢筹。
盘后龙虎榜显示，机构净买入中航西飞1.2亿。
地缘紧张升级，军工订单预期升温。
2026年国防预算已经增长7.5%，如果局势继续恶化，不排除追加。
导弹、无人机、战斗机产业链，逻辑最顺。
洪都航空、航天彩虹、中无人机，今天都逆势收红。
黄金也是硬逻辑。
山东黄金、中金黄金、银泰黄金，今天分别涨了3.8%、4.2%、5.0%。
国际金价突破2380美元，国内金饰价格已经冲到780元每克。
黄金股的估值还在20倍出头，金价每涨10%，利润能增厚25%以上。
招商有色首席在电话会里说：这波黄金不是避险，是美元信用体系的重估，目标2500美元。
再来看看资金面的细节。
今天主力资金净流出520亿，但有意思的是，尾盘最后15分钟，北向资金回流了22亿。
买的什么？
石油、黄金、军工。
沪股通前十大成交里，中国石油净买入4.3亿，山东黄金净买入2.8亿，中航西飞净买入1.9亿。
聪明钱在捡筹码。
两融余额昨天是1.85万亿，今天大概率要降，但油气板块的融资盘反而增加了15亿。
杠杆资金也在赌。
游资更不用说，龙虎榜上，贝肯能源的买一是国泰君安南京太平南路，买了6800万。
准油股份的买二是中信上海分公司，买了4200万。
地缘行情，游资从不缺席。
消息面上，不只是伊朗。
俄罗斯今天也宣布，黑海粮食协议谈判破裂，理由是西方没兑现承诺。
黑海那边也不消停。
两大地缘火药桶同时冒烟，大宗商品很难平静。
农产品也会受影响，但传导慢一些。
今晚夜盘，国内商品期货，燃油涨7%，沥青涨5%，PTA涨3%。
明天A股的化工板块也会跟。
万华化学、荣盛石化、恒力石化，这些炼化一体化的，油价上涨短期利空，但中期看产品涨价能转嫁。
关键是，市场情绪变了。
之前大家还在交易“衰退+降息”，现在突然切换成“通胀+地缘”。
美债收益率今晚反弹了5个基点，美元指数跳涨0.6%。
人民币汇率小幅贬值到7.25。
这种环境下，科技股最受伤。
今天半导体、AI、算力板块平均跌3%以上。
中际旭创跌5.2%，工业富联跌4.8%，寒武纪跌6.1%。
资金从高估值成长股里撤出来，往资源股和军工里钻。
这个切换，不会一天结束。
看看板块怎么拆。
油气开采最直接，油价涨了利润全归自己。
中国石油、中国海油、新潮能源，弹性最大。
油服工程其次，中海油服、杰瑞股份、石化油服，资本开支滞后油价半年，现在布局正好。
天然气也跟着涨，广汇能源、新奥股份，海外气价联动，一季度业绩已经超预期。
军工分两条线。
一条是主机厂，中航西飞、中航沈飞、航发动力，受益于订单放量。
另一条是耗材，导弹、无人机、炮弹，航天彩虹、中无人机、北方导航，消耗快，补库存周期长。
黄金最简单，山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金，金价涨多少，利润涨多少。
还有一个被忽略的方向：煤化工。
油价高了，煤化工的替代效应就出来了。
宝丰能源、华鲁恒升、鲁西化工，用煤做化工品，比油头路线便宜一大截。
今天盘后，宝丰能源的大宗交易溢价2%成交了1.5亿。
有人已经在埋伏。
三个方向，三条主线。
油价破百，军工升温，黄金新高。
明天周五，很多人担心周末消息面。
但地缘这盘棋，不是一两天能收场的。
资金已经用脚投票。
油、军、金，三把火，烧起来了。