来源:新浪基金∞工作室
数据显示,3月24日,方正富邦沪深300ETF(515360)获净申购316.32万元,位居当日股票ETF净流入排名194/1142。最新规模2.39亿元,前一日规模2.33亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.36%。
近5日,方正富邦沪深300ETF(515360)获净申购316.32万元,位居股票ETF净流入排名第352/1142。近10日,方正富邦沪深300ETF(515360)获净申购316.32万元,位居股票ETF净流入排名第410/1142。近20日,方正富邦沪深300ETF(515360)遭净赎回17.44万元,位居股票ETF净流出排名第630/1142。
方正富邦沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。方正富邦沪深300ETF(515360)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止3月24日,方正富邦沪深300ETF(515360)最新份额为3777.93万份,最新规模为2.39亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦沪深300ETF(515360)份额为3677.93万份,规模为2.4亿元。即该基金今年以来份额增加2.72%,规模减少0.16%。
流动性方面,截止3月24日,方正富邦沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额1609.03万元,日均成交金额80.45万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额9577.05万元,日均成交金额187.79万元。
方正富邦沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.20%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(515360)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.77%2.46万904.93万600519贵州茅台3.37%5873.00808.82万601318中国平安2.83%9.94万679.90万300308中际旭创2.63%1.03万630.74万601899紫金矿业2.21%15.37万529.80万600036招商银行2.03%11.55万486.25万300502新易盛1.67%9280.00399.86万000333美的集团1.50%4.59万358.71万601166兴业银行1.39%15.80万332.75万600900长江电力1.29%11.42万310.51万
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260324近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260324近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF2047.7534.35-3.4860.67-13.82华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF1382.937.300.1910.71-14.51易方达基金510330华夏沪深300ETF909.294.554.8315.459.04华夏基金515330天弘沪深300ETF82.410.253.483.523.56天弘基金515380泰康30034.190.230.00000.05-0.64泰康基金510350沪深300ETF工银32.620.270.0000-0.39-0.09工银瑞信基金515660国联安沪深300ETF31.760.020.00000.00000.0027国联安基金510360广发沪深300ETF30.010.750.200.92-3.86广发基金510380国寿安保沪深300ETF14.450.270.0000-0.571.25国寿安保基金562070华宝沪深300增强策略ETF6.580.090.090.24-0.46华宝基金561300国泰沪深300增强策略ETF5.410.23-0.060.06-0.03国泰基金510320中金沪深300ETF5.370.170.040.250.25中金基金515390华安沪深300ETF5.240.270.00000.370.42华安基金563520沪深300ETF永赢4.760.170.00000.070.03永赢基金510390平安沪深300ETF4.680.060.00000.00000.0000平安基金561990招商沪深300增强策略ETF4.440.220.030.090.19招商基金515310添富沪深300ETF3.310.190.00000.330.43汇添富基金515360方正富邦沪深300ETF2.390.010.030.03-0.0017方正富邦基金561930招商沪深300ETF1.920.120.130.130.03招商基金515130博时沪深300ETF1.170.080.00000.090.14博时基金510370兴业沪深300ETF0.870.030.00000.0000-0.03兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.700.05-0.05-0.05-0.05民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.640.050.0000-0.03-0.06华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.400.020.0000-0.03-0.03景顺长城基金
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