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数据显示,3月19日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购5.51亿元,位居当日债券ETF净流入排名2/53。最新规模349.81亿元,前一日规模344.19亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.60%。
近5日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购13.31亿元,位居债券ETF净流入排名第2/53。近10日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购28.25亿元,位居债券ETF净流入排名第2/53。近20日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购45.04亿元,位居债券ETF净流入排名第2/53。
海富通上证城投债ETF(511220)已连续14日资金获净申购,区间净流入额35.62亿元。
海富通上证城投债ETF(511220)成立于2014年11月13日,基金全称为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证城投债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。海富通上证城投债ETF(511220)跟踪标的指数为沪城投债(H11098)。
规模方面,截止3月19日,海富通上证城投债ETF(511220)最新份额为33.99亿份,最新规模为349.81亿元。回顾2025年12月31日,海富通上证城投债ETF(511220)份额为27.91亿份,规模为285.1亿元。即该基金今年以来份额增加21.78%,规模增加22.70%。
流动性方面,截止3月19日,海富通上证城投债ETF(511220)近20个交易日累计成交金额182.89亿元,日均成交金额9.14亿元;今年以来,48个交易日,累计成交金额433.03亿元,日均成交金额9.02亿元。
海富通上证城投债ETF(511220)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平自2014年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.65%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.45%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.68%。
跟踪沪城投债(H11098)的ETF包括海富通上证城投债ETF(511220),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260319近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260319近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司511220海富通上证城投债ETF349.819.095.5113.3135.70海富通基金
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