深度解析：游资票怎么赚钱？

何为游资票?

顾名思义，就是一群高流动、高抱团、高投机度的资金(游资)，所偏爱的股票。

持仓周期上，以短线为主，快进快出，体现在K线走势上，就是暴涨暴跌。

你会玩游资票，就很容易获得超额暴利。

不会玩游资票，那么这就容易成为你最大的亏损来源。

但不是所有暴涨暴跌的票都是游资票，比如去年7月的牛股寒武纪、8月的牛股胜宏科技，虽然涨幅也很夸张，但主要是机构搭台，游资只是跟风，并非主导行情的决定力量。

因为这些票其实并不那么契合游资审美。

只有符合游资审美的票，游资才会主动去炒去拉，你也才能抓住里面的机会。

那什么样的票，符合游资审美?

我不和你绕弯子，直接说得通俗易懂，牢记八个字:“两个必须，三个最好。”

两个必须:

1.必须是要此前没有大涨过的。

这是游资选股的第一标准。

游资不会考虑正在上涨中途的标的，因为他不会给散户接盘，所以很少去做接力。(机构反而会去做接力)

游资也不会考虑高位回落的标的，因为他不会帮散户解套，所以游资也不做牛回头。(牛回头是散户投资的最大陷阱)

那游资喜欢什么样的?

几年甚至十几年时间里都没涨的，也就是K线走势越平越好。

K线走势越平，就意味着里面的套牢盘越少。

持续时间越长，就意味着筹码结构越健康。

不信?我给你随便举几个例子，就近期的。

去年的航天发展，商业航天行情的总龙，五年没涨。

最近的煤化工情绪高标，金牛化工&赤天化，也是十年没涨，行情启动前的近几个月走势也非常平。

而同为煤化工，但是机构票性质的宝丰能源，就一路涨。

所以并不是行业板块的问题，是标的性质的问题，金牛&赤天化这种票，机构不会入，只有游资会来炒，而一炒就是一两月翻倍的涨幅。

这都不是个例，而是普遍现象。

还有更多例子，比如去年的孚日股份、平潭发展.....你自己去看K线，是不是都是这样几年不涨，持续横盘，才迎来一波炒作。

为什么?

因为筹码干净，流通盘小，机构不会来抢肉。套牢盘少，拉升不会有太大阻力。

这就是为什么说“横有多长，竖有多高”，因为横得久了，就更容易被游资盯上。

也是为什么我反复提醒说，不要在游资票上做牛回头。

因为如果你是游资，你会拉牛回头吗?

你不会，因为散户，尤其是牛市中涌进的散户，都热爱追涨杀跌。

所有牛到顶的时候，套牢的散户是最多的。

牛回头，就意味着这批人被套牢。

你这时候再买再拉，就是帮这些人解套。

而散户又有这样一种心理，一旦被套了就想着以回本为目标。

所以你拉上去，这些散户就疯狂保本出，你能赚几个钱呢?

所以游资根本就不会去参与牛回头，牛回头后都是散户在里面博弈。

这也是为什么经典的K线见顶形态主要就是M顶和头肩顶。

这两种形态对应的金融行为学基础就分别是：

M顶:先前不敢追高陷入FOMO情绪的散户，看到股价从高位下跌，觉得这是倒车接人。生怕错过这个机会，往里面冲。结果就是又造了第二个大顶。

头肩顶:相当于在M顶的基础上又反映了一轮散户的踏空恐惧，但动能不断减弱，最后颈线破位下跌。

因此，对于游资主导的行情，一旦出现转势，立马跑就对了。不是说牛回头就不能涨了，但即便涨，由于缺少游资的拉动，最多也就是个小反弹，是完全不值得一做的。

游资票是很少有接力的，都是一波流，能持续三个月就算是非常久的了。

体现在K线上，就是一波抢筹浪(伴随着反复洗盘)，一波主升浪(伴随着高位换手)

两波走完就结束了，后面涨与不涨都是散户博弈，不会有多大肉的。

比如现在的商业航天，走完一轮小A杀后，得阴跌或者盘整至少几个月，甚至好几年的时间，把套牢筹码都消化了。

把那些被套得受不了的人全都给洗出去，才有可能引来下一波游资入场拉升，这中间的时间都是鸡肋。

总之，你做游资票，一定要优先选这种N年内都没有大行情的僵尸股。

并且这个N，越大越好。

越长时间不涨，就意味着筹码结构越健康，就意味着能给游资带来更大的空间。

2.必须不能是长线票。

但只要此前没有过大行情，就满足游资审美了吗?

还不够，还不能是长线票。

为什么游资不炒长线票?

还是那个问题，筹码结构。

你在买任何一只股时，你都要先问自己一个问题:这只股都是什么人在买?他们为什么要买?

游资也会这样问自己，所以他们不会炒长线票。

因为长线票里的持股者，这里面一堆长线投资者。

要么是捡烟蒂赚二三十个点就走的，要么是做价投成天猛按计算器的。

而这帮长线投资者有一个特点，就是你砸随便你砸，我越跌越买。但你要是拉，不好意思，我就要跑路了，这和短线选手那种追涨杀跌的操作是完全相反的。

所以你很难把他们给洗出去，反而你一拉他们就要卖。

你拿不到低位筹码，你会去炒这些票吗?

为什么游资都炒业绩差的&被低估的?

因为业绩好的&被低估的，肯定有一堆长线价值投资者在里面了啊。

那你强行拉，会面临什么后果?

狗咬刺猬，无从下嘴。

所以，你如果想做游资票，就一定要避开那些业绩稳定的票。

不是说业绩稳定的票不能买，而是这种票主要是长线投资者和机构玩的，而短线选手和游资是另一套路数。

你选择走哪条路，你就要选择对应的队友。

上面已经解释了“两个必须”，接下来讲“三个最好”

三个最好:

1.盘子最好在100亿以下。

流通盘200亿以上，那就是机构的主战场。

流通盘2000亿以上，那就是国家队的心头肉。

所以游资要炒也只会炒200亿以下的票。

30一100亿这个区间，才是游资的心头好。

至于30亿以下，游资要炒也可以炒，但这样很容易就搞成庄股了。

2.股价最好在10块钱以下。

这个很好理解，因为游资票主要吸引的散户，尤其是刚入市的小白。

而小白的资金量普遍有限，再加上A股有最低股数限制，所以这种低价股是最适合吸引散户入场的。

10一50块游资倒也不是不会选，只不过优先性靠后一点，至于100元以上的股，游资基本上就不太考虑了。

3.名字最好和行业or题材强相关。

这个也很好理解，游资的队友和对手盘都是散户。

散户投资知识匮乏，甚至很多时候都不知道自己买的公司是干嘛的，所以就借助于名字来辨认。

而一个具有高辨识度的名字，就是最能吸引散户的招牌。

比如去年贵金属行情里的白银有色。

明明铜矿才是其主营业务，但是其涨幅却比兴业银锡这样的正宗白银股还高。

就是沾了名字的光，因为散户打开炒股软件，输入“白银”二字，搜索栏第一个出现的就是白银有色。

再比如去年的生肖马行情，A股那么多名字带马的公司。

为什么福龙马走得最好啊?

同样是名字好啊，又是龙又是马，还带个福字。

多好的寓意，很多人凡事讲究个吉利，炒股也不例外。

所以福龙马自然就是生肖马行情的龙头了。

总之，上面提到的“两个必须、三个最好”，就是游资选择炒作标的的优先考量。

但即便同时满足上述五个条件，游资也不一定会炒，二者是必要非充分的关系。

游资要炒，只会炒作两个方向:

一种是纯炒概念。

一种是依附主线。

先说第一种纯炒概念。

这很好理解了，就是游资通过捕捉热点，包括社交媒体讨论度，炒股论坛情绪指标等等，来抓取潜力标的。

比如去年的雅江概念、海峡概念、商业航天概念等等

再说第二种依附主线。

这种就和前一种脱离基本面，纯粹硬炒不同。

这种是有一定的基本面逻辑支撑的。

比如最近煤化工行情中的金牛化工、赤天化、潞化......

其业绩现实和预期确实伴随着高油价而有所改善。

只不过被游资选中，放大了投机性和涨幅。

甚至走势表现比宝丰这样的煤化工no.1还强。

这就涉及到又一个概念了:业绩龙头&情绪龙头。

什么叫业绩龙头?

就是在一轮主线行情走出后，公司质地最优、基本面逻辑最硬、业绩改善现实和预期最明显的优质股。

也是无数机构研报和资金重点关注的对象。

但作为追求高波动高收入的游资，肯定不会只满足于自己跟在机构后面喝汤。

这些业绩龙头动辄数千亿的流通盘，凭游资的力量也很难大幅拉涨。

因此他们就会另辟蹊径，寻找一些和主线密切相关，受益于同一套逻辑，但同时盘子更小、弹性更大，也更符合游资审美的标的，以谋求更多利润。

比如这轮煤化工行情，业绩龙头是宝丰，情绪龙头是金牛赤天化/潞化。

虽然业绩龙头的上涨逻辑更硬，但单从涨幅看，情绪龙头反而获利更多。

这方面对比更为明显，还有去年10月的煤炭行情。

当时的煤炭板块业绩龙头是谁?

中煤能源，从9块多涨到15块多。

但情绪龙头是谁?

大有能源，从3块多涨到最高12块。

这就是游资票高波动的特性决定的。

至于大有能源为什么会被游资选中成为情绪龙头。

你可以看一下，大有能源就完全符合我前面提到的“两个必须，三个最好"的特征。

1.此前十几年都没有大涨过，K线很平。

2.业绩一般，持续亏损，缺少长线投资者。

3.盘子小，流通盘不到一百亿(按行情启动前算)

4.股价10元以下。

5.名字不能算特别好，但多少带了“能源”两个字，还算有辨识度，至少比陕西黑猫这种一眼望上去莫名其妙的要好。

但是请注意，不能因为情绪龙头在特定时间内的表现比业绩龙头好，就无脑选情绪龙头。

因为情绪龙头由于缺乏长期业绩支撑，所以只能在游资主打的借力打力行情中走一波流。

波流走完后，可能解套就得几年甚至十几年。

比如上面提到的大有能源，虽然从3块多涨到最高12块，但抄完过后，现在已经只有6块多，接近腰斩。

而作为业绩龙头的中煤能源，从9块到15块，后面虽有调整，但现在已经再破新高到17块了。

因此，虽然情绪龙头爆发强，但业绩龙头更持久，拉长周期看，业绩龙头的涨幅也更高。

而情绪龙头，只能短炒，不能长拿，包括现在正热炒的金牛、赤天化、潞化等，炒完可能就是一波历史大顶。

这也是我为什么一直反复强调不要追高不要追高，因为很多人根本不了解你追高的这只股的股性。

而游资票，是一定不能长拿的。

说完了游资炒作的两种路径：硬炒概念和依附主线。

其实相比于前一种硬炒概念，我更建议第二种依附主线的炒作。

因为纯炒概念的话，成功率其实很低的。

可能很多人只看到了一些成功经验，所以觉得很简单，哪个热点火了追哪个就行。

那是因为选择性偏差，你只看到了炒作成功的案例，而没看到那些炒作失败，刚一露头就被秒的。

比如春晚的机器人概念，炒作失败，你年后开盘敢追你就敢亏。

比如炒作seedance概念的掌阅科技，五连板后直接一波A杀。

前四板根本买不进去，最后一板买进去的人可能还沾沾自喜终于抢到了，殊不知迎接他们的是怎样惨烈的下场。

总之，对于这种硬炒概念行情，你非要操作，就只能提前埋伏。

因为很多时候都是突发性质的，连洗盘过程都不会有，直接暴力连板不给上车机会。

你如果没有提前埋伏，等你能买进去了，也意味着行情差不多结束了。

同样的例子还有去年7月的雅江，也有一大批人爆亏。

所以这种硬炒概念的行情我是不建议多参与的，你实在要参与只能提前埋伏，埋伏到了就拿着然后看情况撤退。埋伏不到or市场没反应你也撤退。

相比起硬炒概念，依附主线的游资炒作更适合大多数人。

为什么?

1.启动较慢。业绩龙头先行，而后游资才会去抓情绪龙头。这中间有时间差，你也有机会低位建仓。

2.会有洗盘。洗盘其实不是坏事，只要你逻辑正确，立场坚定，洗盘反而是给你吸货的机会。

比起洗盘，那种直接一字涨停不回头的走势其实才更危险，因为等你能追进去，行情也over了。

洗盘最多让你踏空，A杀直接给你腰斩。

3.具有参照。虽然情绪龙头涨幅更高，但其实还是跟着业绩龙头走的。所以在持股过程中，你也可以把业绩龙头视为参照。

只要业绩龙头还在涨，情绪龙头也不用慌。

但如果业绩龙头见顶了，那么情绪龙头即便被最后一批散户再继续推高，上方空间也十分有限。

有了这个参照，你就可以从容止盈了。

还是打开炒股软件，看看去年四季度，业绩龙头中煤能源，和情绪龙头大有能源的对比。

中煤能源11月10日见顶，后续震荡数日都没能突破高点。而大有能源一直到11月18日见顶。

这意味着什么?

意味着这中间有8天的时间差给你逃顶。

如果你这8天时间都不跑，还觉得突破了还要继续涨。

那我只能说，你这是分不清谁是真龙谁是假龙。

记住:情绪龙头就算涨得再高，他也是跟在业绩龙头后面的小弟。

前者是假龙，后者才是真龙。

真龙突破了才算突破，真龙倒了假龙就算再蹦跶一两个涨停也是回光返照。

真龙倒了你还不跑，你非要贪那最后两个涨停。那肯定就容易被埋。

这轮金牛/赤天化/潞化等煤化工情绪龙头的操作也是同理。

后续如何操作，看真龙宝丰。

宝丰今天虽然跌三个点，但整体表现还是远强于二线煤化工的。

如果后面几天宝丰没倒甚至继续新高，一些情绪龙头也可以继续稳拿。

但如果真龙宝丰倒了，那就不管假龙再拉几个涨停，离反转都不远了。

最后一点利润也没必要贪。

总而言之，这种依附主线的游资票，是比纯粹炒概念的游资票要好做的。

但还是有难度，难度就在于，判断主线。

因为是依附主线的情绪龙头炒作，你如果连主线都判断不准，那你又怎么做依附于主线的投机票呢?

所以，哪怕是做这种游资票，对于基本面还是得多少有点关注和判断力。

不能像纯炒概念的票那样，无视基本面硬炒。

当然，当下的主线是煤化工，这都知道了。

但这条主线何时结束?谁也说不准。

就拿煤化工来说，只要霍尔木兹海峡不解封，高油价预期仍在，这条线就没那么容易结束。

但万一解封了呢?

虽然概率很小，但市场上从来不缺小概率事件。

所以我一直不建议追高，因为追高的人，吃的永远都是最少且危险的利润。

他们不知道，他们吃到的一两个涨停板背后，是隐藏的腰斩风险。

我更提倡也更安全的方式，就是在操作当前主线的同时，提前埋伏下一条主线。

然后去筛选这些主线上的哪些标的，有可能成为业绩龙头or情绪龙头。

如果你是比较求稳的中长线选手，喜欢那些可以一直安心拿的票。你就可以多看研报，多分析基本面。找出其中的业绩龙头。

业绩龙头的选股标准就是:成本最低、市占最高、技术最优、机构关注度最高。

如果你是比较灵活激进的短线选手，就喜欢短线极致的爆发力。

你就可以按照我这篇文章提到的“两个必须，三个最好”原则。

如果文章太长，你已经忘了，那么我再重复一下:

【几年没涨】+【业绩稀烂】+[非长线票】+【流通盘百亿以下】+【存在概念buff】+【股价十元以内】+【名字好】

符合上述条件越多的，就越有可能成为情绪龙头。

你自己也可以通过AI选股工具筛一下，然后加入自选，慢慢观察分析。

至于下一条主线可能是什么，我此前给出的备选有三个:光伏、农业、建材。

投资要周期适配、要风格适配。

而不论周期还是风偏，都和个股的性质密切相关：

游资票适合短线高风偏投资者。

机构票适合中线中风偏投资者

国家队票适合长线低风偏投资者。

至于庄股，就无定数，可长可短，取决于庄家的手法和意图。

而不同类型的投资者又需要不同的资质。

不过说实话，我觉得对于大部分投资者来说，虽然游资票一旦起来了很猛，但我其实是不建议做短线游资票的。

因为对于盘感、灵性、时间、精力......这些条件的要求真的很高。

而且只适合全职玩家。

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