今天市场缩量低开高走普涨,4200多股收涨,但成交比昨天少了2000多亿,资金还在观望。
而最近被骂惨了的港股,今天终于迎来全线大反弹,恒指一度涨2%、恒生科技指数一度涨近4%。
伊朗局势方面,目前仍然处于混乱状态,国际油价也还是继续上涨,但国内的担忧情绪明显已经连续降温,今天,A股的油气产业链继续领跌两市。
市场热点方面, 今天化工赛道带头全线大涨 ,草甘膦、环氧丙烷等带头大涨,同时,猪肉、粮食等亦全线大涨。
主要有两方面的逻辑:
一是从大宗商品的轮动规律来看,遵循 “金银先动→铜确认→油引爆→农收尾”的轮动节奏 ,目前已经轮动到了农业相关概念。
二是伊朗局势的持续发酵 ,前天晚上讲过,伊朗叫停农产品出口, 同时天然气短缺及涨价造成化肥涨价预期,向整个农业链传导。
从消息面来看,中东颗粒尿素价格自上周五以来每吨上涨约130美元,目前报575至650美元。此外南京钛白化工、安纳达等多家钛白粉企业宣布上调产品出厂价格。
昨天的政府工作报告提及的相关概念,今天表现分化,主要有两大方向领涨:
一是医药相关概念,导火索是昨天的报告提及生物医药。
二是昨晚讲过的算电协同概念(包括电网设备、虚拟电厂概念、电力行业等) ,南网能源带头20CM涨停。昨晚到今天继续发酵,叠加了美国缺电的逻辑,与电力相关的板块普遍上涨,包括发电的燃气轮机概念。
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另外, 尾盘又传出DeepSeek V4与昇腾的相关传闻,刺激昇腾概念尾盘冲高。
今天盘后,发改委主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、央行行长潘功胜、证监会主席吴清举行记者会。
财政政策与货币政策的基调不变,之前已经反复讲过。
证监会方面,主要讲两点:
一是“稳”! 吴清:“十五五”时期,将完善中国特色稳市机制建设,丰富跨周期逆周期调节的手段和机制,增强市场内在稳定性。
二是创业板IPO的问题。 将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。
多了一套上市标准,就等于将多了一批企业在创业板IPO上市。
今年A股的IPO将加速,现在来看,确实是加速了,这对于A股算是一个小利空。
关键还是IPO的节奏。
IPO虽然加速,但仍然要服从于“稳股市”的目标,不会允许慢牛被IPO给拖累!
产业政策方面,今天发改委提到了多个行业:
重点打造六大新兴支柱产业( 集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人 )和六大未来产业( 量子科技、生物制造、绿色氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G )。
在 集成电路、卫星互联网、国产大飞机、全国一体化算力网 等领域,建设一批长链条、大体量的重大项目,投资规模都在千亿级甚至万亿级。
上述相关行业今年都将迎来政策利好,但具体炒哪些、什么时候炒,还需要更多的因素的配合!
今晚, 美国2月非农意外录得“负增长”:美国2月环比减少了9.2万个非农就业岗位,市场原先预期会增加5.9万个。
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面对这样的数据,交易员加大美联储降息押注。
按照以往的惯例,这种时候,美股期货应该走高。
但是,今晚美股期货却在跳水走低……
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这应该主要是受到了国际油价的冲击!
今晚, WTI原油涨8.21%,报87.661美元/桶;布伦特原油涨5.60%,报90.197美元/桶。
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油价上涨,继续推高了全球的通胀压力,制约了货币政策宽松的空间。
所以说, 现在很尴尬:既要面临通胀的压力,又要面临经济衰退的风险!
总的来说, 海外市场虽然动荡,但国内的情况要明显好于海外。
本周,A股的表现(沪指累计下跌0.93%)要明显好于亚洲其它国家,包括人民币汇率的表现,也明显强于其它亚洲货币:
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说到底, 中国还是实力强。
目前,海外形势确实非常复杂,但A股预计还是相对以稳为主,市场最恐慌的时候已经过去,大家淡定一点就好。
咱们还是坚持“分散持仓、少折腾”的原则,这样心态才能更稳一些。
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