3月5日港红利(520890)遭净赎回75.01万元，位居当日跨境ETF净流出排名101/217

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，3月5日，港红利(520890)遭净赎回75.01万元，位居当日跨境ETF净流出排名101/217。最新规模1.29亿元，前一日规模1.3亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.58%。

近5日，港红利(520890)获净申购450.99万元，位居跨境ETF净流入排名第98/217。近10日，港红利(520890)获净申购450.84万元，位居跨境ETF净流入排名第110/217。近20日，港红利(520890)遭净赎回964.16万元，位居跨境ETF净流出排名第69/217。

港红利（520890）成立于2024年9月4日，基金全称为华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为港红利。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港红利（520890）跟踪标的指数为恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）。

规模方面，截止3月5日，港红利（520890）最新份额为8600.8万份，最新规模为1.29亿元。回顾2025年12月31日，港红利（520890）份额为9500.8万份，规模为1.35亿元。即该基金今年以来份额减少9.47%，规模减少4.69%。

流动性方面，截止3月5日，港红利（520890）近20个交易日累计成交金额11.92亿元，日均成交金额5959.68万元；今年以来，38个交易日，累计成交金额15.85亿元，日均成交金额4172.04万元。

港红利（520890）现任基金经理为李茜。李茜自2024年9月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益49.78%。

最新定期报告显示，华泰柏瑞基金（520890）重仓股包括首钢资源、兖矿能源、兖煤澳大利亚、恒生银行、VTECH HOLDINGS、深圳国际、工商银行、远东宏信、中国光大银行、中煤能源，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00639首钢资源3.77%192.40万509.17万01171兖矿能源2.70%42.00万364.94万03668兖煤澳大利亚2.68%15.63万361.69万00011恒生银行2.63%2.56万354.93万00303VTECH HOLDINGS2.62%6.40万354.64万00152深圳国际2.58%44.70万349.23万01398工商银行2.56%61.00万346.56万03360远东宏信2.47%45.90万333.32万06818中国光大银行2.42%99.30万326.47万01898中煤能源2.25%33.90万304.66万

跟踪恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）的ETF包括易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545）、富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)（513950）、招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）、港红利（520890），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260305近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260305近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF79.422.32-2.60-2.021.97易方达基金513950富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)33.451.12-0.69-0.560.52富国基金520550招商恒生港股通高股息低波动ETF12.001.03-0.37-0.38-0.63招商基金520890港红利1.290.69-0.010.05-0.03华泰柏瑞基金

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