北京
三桶油罕见涨停，你以为油价越高，他们就会越赚钱吗？和讯投顾袁紫月分析，这三家公司其实只有一家，真心希望高油价先看中石化，它是下游之王，比起高油价他更爱的是低油价，一旦油价超过了85美元，他的炼化利润就会被高昂的进口成本挤干，对于中石化50~70美元才是黄金区。再看中石油它是全能型选手，上游开采下游炼化它都有油价太低的时候，上游亏油价太高的时候下游亏，所以它的舒适区在70~85美元之间，而真正喜欢高油价的是谁？呢中海油它才是纯正的上游猎人，没有什么炼化的包袱，哪怕触发暴利税，只要油价不停的往上涨，它才是最纯正的受益标的。而为什么今天三桶油集体高潮，我想不只是简单的地缘因素催化，更深的逻辑是全球都在疯狂地寻找AI无法替代的核心资产，它的本质其实和CPU PCB是一样的，都是hero交易，回到油气板块机构测算，如果海峡封锁66周油价会上涨18美元，这个测算剔除了周边增产，也剔除了周边的意外，周边的增产很好理解那什么是周边的意外，呢指的是如果还有产油国受到本次事件的影响，那么就不只是18美元了，这也是我们最难把握的。
回到盘面，今天其实石油板块的交易机会并不多，在我看来真正有交易性价比的可能也就只有这几个t板，后排的套利都没多大意思，对于黄金我还是那句话，短期注意风险，中长期震荡上行，短期注意风险，不是说明天它就不行了，而是目前性价比已经一般了，最后航运这里核心的就是两家运输公司和一家造船厂，其他的东西都是量化的套利。
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