四川
3月2日，在消息面催化下，军工板块强势上涨，截止14点34分，航空航天ETF（159227）涨幅3.56%，成交额已达6.79亿元，稳居同类第一，持仓股航天彩虹涨停，中无人机涨超18%，北方导航、航发动力涨超9%，中国卫星、迈信林、国科军工、长城军工等股跟涨。
航空航天ETF近期反弹明显，资金借道ETF布局，近10个交易日有7日获资金净流入，最新规模达37.23亿元，稳居同类第一。
消息面上，地缘冲突升级，2月28日午后，以色列对伊朗发动了先发制人的打击，以消除对以色列的威胁，行动代号为“咆哮的狮子”。地缘政治紧张局势升级，强化各国对国防安全的诉求。
银河证券指出，短期来看，商业航天和商业航空国产化在未来五年需求增长确定性高，且两条赛道制造端均为千亿级市场，有望持续获得市场青睐。此外，2026年作为“十五五”首年，主机端有望开启新一轮备货周期，产业链上游将率先受益，订单端牵引最早于26年初启动。中期看，军贸需求迎重大拐点，带动装备总需求“量价”齐升，主机和关键分系统厂商显著获益。长期看，聚焦2027年建军百年重要节点，国防开支有望维持7%左右的较高增速，叠加新一代主战装备迭代加速和新质战斗力需求跃升，行业高景气有望延续。
航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数，该指数军工属性极强，申万一级军工行业占比98.75%，是全市场军工含量最高的指数！更聚焦的是，其航空航天装备权重占比高达68%，远超中证军工和中证国防指数。同时深度涵盖大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域，充分捕捉国防科技工业高速发展的时代红利。
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