周期的威力还在扩散！

大家好，我是橙先生。

今天家里走了一万步，刚走完，要不是为了更新要走万步的flag，说实话今天这步我是不会坚持非要一万不可的，人啊，说出去的话，就得做种，诚信。

多走对身体肯定是好的，我坐太久了，强制改变惯性是必要的一步。

今天的多空比和昨天差不多，略低都可以忽略不计，这个数据就像我昨天讲的那样，当下市场个股指标有压力但是多空比数据坚挺，意味着市场轮动为主。

在昨天的文章中我点评了CPO拉升后要下跌，又点评了看好锂矿、电力电网等，今天锂矿基金又涨了三个点，昨天跌了一个点，今天电力基金涨了2个多点，电力走出了梯队，没办法，每年有些题材的炒作就是季节性的。

今天又是周期大涨，现在呢，还是继续维持上面的观点，有机会就买周期和AI硬件。

我给大家讲现在的主要逻辑：

当下市场的逻辑到接下来的6月会倾向于以下：

1，两会预期还没发散，两会之前市场有炒作预期，这个炒作的方向可能涉及新经济新概念，这个目前不得而知，但是两会作为一点时间节点，两会开完因为预期落地容易短期下跌，这是要明白的。

2.上半年一般是充满地区冲突和大国博弈的时间，比如3月容易中美贸易冲突，5月不是我们弯弯矛盾就是国际地区战争，它们分别对应了制裁的种子、稀土、半导体和军工。

而在这个时间中还穿插了一个能源线，因为步入夏季和AI革命的电荒，但是实际是有一条暗线在6月以前，那就是能源线。

那么我们可以推理市场从资源线向能源线的炒作转移或者扩散那就是比较合理的。

资源线：各种小金属、钢铁等

能源线：光伏、储能、风能、氢能、核能、石油煤炭、电力电网等

所以说，对于5月以前的市场或许是买矿产资源和能源类的为主是最有炒作预期的，对于科技品种，其实每年炒作也是6月后为主的，那时候一些大厂会出一些消费电子产品带动炒作，以及经历业绩披露完毕。大家可以斟酌我说的这个时间段问题，毕竟我也是这么推理估算的，看看市场是不是与我讲的共振契合。

但是底线就是关注我的多空数据变化，不要在数据太低，比如低于0.6的时候硬刚市场。

再次强调：资源线——能源线，是宏观冲突中的暗线基调。（橙先生）