价值100ETF（512040）涨0.71%，成交额1.71亿元

来源：新浪基金∞工作室

2月27日，富国中证价值ETF（512040）收盘涨0.71%，成交额1.71亿元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止2月26日，价值100ETF（512040）最新份额为22.07亿份，最新规模为27.87亿元。回顾2025年12月31日，价值100ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加16.53%，规模增加27.46%。

流动性方面，截止2月27日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额15.10亿元，日均成交金额7549.19万元；今年以来，34个交易日，累计成交金额22.12亿元，日均成交金额6506.95万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪、苏华清。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益137.14%；苏华清自2026年1月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.98%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括模塑科技、亚翔集成、久立特材、云铝股份、伟隆股份、三七互娱、豫光金铅、亚普股份、厦门钨业、中国太保，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000700模塑科技1.34%203.40万2924.89万603929亚翔集成1.21%27.65万2640.22万002318久立特材1.14%85.75万2482.46万000807云铝股份1.13%75.24万2470.88万002871伟隆股份1.13%137.54万2475.76万002555三七互娱1.12%103.48万2442.13万600531豫光金铅1.11%206.32万2424.26万603013亚普股份1.10%97.37万2402.12万600549厦门钨业1.08%57.40万2356.84万601601中国太保1.07%55.69万2333.97万

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。