港股通创新药ETF易方达（159316）跌0.87%，成交额3.77亿元

来源：新浪基金∞工作室

2月27日，易方达恒生港股通创新药ETF（159316）收盘跌0.87%，成交额3.77亿元。

港股通创新药ETF易方达（159316）成立于2025年3月18日，基金全称为易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达恒生港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF易方达（159316）业绩比较基准为恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止2月26日，港股通创新药ETF易方达（159316）最新份额为32.57亿份，最新规模为40.72亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF易方达（159316）份额为31.48亿份，规模为39.82亿元。即该基金今年以来份额增加3.46%，规模增加2.28%。

流动性方面，截止2月27日，港股通创新药ETF易方达（159316）近20个交易日累计成交金额77.25亿元，日均成交金额3.86亿元。

港股通创新药ETF易方达（159316）现任基金经理为成曦、肖宛远。成曦自2025年3月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益32.29%；肖宛远自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.55%。

最新定期报告显示，港股通创新药ETF易方达（159316）重仓股包括康方生物、石药集团、百济神州、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、翰森制药、三生制药、科伦博泰生物-B、康哲药业，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）09926康方生物10.36%404.10万4.12亿01093石药集团10.31%5391.00万4.10亿06160百济神州9.82%241.39万3.91亿01177中国生物制药9.67%6897.00万3.85亿08027中国生物制药9.67%6897.00万3.85亿01801信达生物8.91%514.90万3.55亿03692翰森制药8.28%1011.80万3.30亿01530三生制药7.14%1300.80万2.84亿06990科伦博泰生物-B3.87%43.51万1.54亿00867康哲药业2.62%896.90万1.05亿

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。