没想到啊，一语成谶了

大家好，我是邓姐姐。

新年假期期间，许多小伙伴都领到了我们的现金红包。

希望新的一年，大家都欧气满满~

好啦，来聊聊市场。

今天是马年第一个交易日。

最强的板块不是人工智能，也不是机器人。

而是油气板块、贵金属以及化工。

另外，从下跌板块来看。

影视板块集体大跌，多只个股跌停。

现在原油市场主要受地缘政治风险影响。

美伊关系一紧张，直接推高了布伦特原油的做多仓位和看涨期权的押注。

都创下历史新高了。

预计短期内，油价会波动得很厉害。

具体来看——

要是冲突真升级成全面战争，油价可能会冲得比预期还高。

但之后可能因为需求跟不上、货币政策转向等原因，又会掉下来。

如果只是小规模的打击，油价可能会冲高，但涨不了太久。

要是双方达成核协议，那之前因政治因素涨上去的价格就会很快被吐出来。

油价也就跌了。

贵金属板块同样受美伊地缘风险影响。

除此之外，美国经济数据走弱，降息的预期升温。

美元走弱，这对黄金白银自然是利好。

春节放假这几天，国际金价一度冲上5240美元/盎司，白银也跟着大涨。

这一通下来，黄金、白银，还有相关的资源股蹭蹭往上涨。

也说明现在的避险情绪算是拉满了。

之前我们提到，大宗商品历史轮涨规律。

金银→有色金属→油气→化工→农产品

现在似乎有所验证。

我当时入手的化工ETF基金和个股都有表现。

想回顾的小伙伴，可戳这：

再结合讲下跌的板块。

原本年前预期强烈的AI、机器人、影视传媒，今天都不及预期。

AI嘛，是因为没有啥新鲜功能。

春节期间，各家厂商都只是为了拉客撒红包。

AI实际应用上，并没有太多变革，远不及去年的DeepSeek出圈。

字节好不容易大火的Seedance2.0视频生成模型，

也因为隐私和版权保护进行了功能限制。

阉割版遭到吐槽，还需要持续优化。

而机器人，今年惯例上了春晚，甚至出镜频率多到有些生硬。

但不管是机器人小品还是表演，已经没有像去年第一次看到时的惊奇和乐趣。

给到的评价最多是不功不过，没有出错。

春晚没给太大的惊喜。

所以今天早盘，机器人板块先是冲高，随后突然跳水。

该炒的都炒完了，加上市场热度也降下来了，资金趁机跑路。

开盘主力资金就跑了超过50个亿，成了今天资金撤得最狠的板块之一。

至于影视传媒板块，年前时我就说不看好春节档。

没想到，一语成谶了。

从正月初一到初八，全国电影票房总共只有53.85亿元。

相比去年大跌了43.4%。

这个成绩，是2018年以来，除2020年特殊情况不计，同期最差的一次。

假期结束，票房一落地，股价就被按在地上摩擦。

今天一开盘，大家纷纷从传媒板块跑路。

光线传媒直接20%跌停，中国电影、博纳、横店全躺跌停板。

整个板块绿得刺眼。

春节过完马上就是两会。

2026年又是“十五五”开局第一年，稳增长的声音估计会多起来。

重大基建项目也会陆续落地，大家对投资的信心会慢慢回来。

春节后到两会这段时间，市场大概率会保持震荡上涨的节奏。

主要机会或许在两个方向：

一个是跟着涨价走的顺周期板块，另一个是持续扩散的AI行情。

科普一下。

顺周期指的是经济数据有回暖迹象，带动石油、有色等资源品涨价。

当然，仅供参考哈。

PS.

有只可转债准备上市，预估是大肉~

中签它的小伙伴，记得留意啦。

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