2月12日华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回1404.72万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月12日，华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回1404.72万元，位居当日债券ETF净流出排名5/53。最新规模108.52亿元，前一日规模108.6亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。

近5日，华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购1947.69万元，位居债券ETF净流入排名第21/53。近10日，华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回2.35亿元，位居债券ETF净流出排名第14/53。近20日，华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回7.06亿元，位居债券ETF净流出排名第21/53。

华夏上证基准做市国债ETF（511100）成立于2023年12月13日，基金全称为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏上证基准做市国债ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。华夏上证基准做市国债ETF（511100）跟踪标的指数为沪做市国债（950243）。

规模方面，截止2月12日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）最新份额为1亿份，最新规模为108.52亿元。回顾2025年12月31日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）份额为1.07亿份，规模为114.5亿元。即该基金今年以来份额减少5.94%，规模减少5.22%。

流动性方面，截止2月12日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）近20个交易日累计成交金额2249.11亿元，日均成交金额112.46亿元；今年以来，29个交易日，累计成交金额2920.82亿元，日均成交金额100.72亿元。

华夏上证基准做市国债ETF（511100）现任基金经理为文世伦。文世伦自2023年12月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.06%。

跟踪沪做市国债（950243）的ETF包括华夏上证基准做市国债ETF（511100），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260212近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260212近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司511100华夏上证基准做市国债ETF108.52105.73-0.140.19-5.64华夏基金

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