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2月12日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘跌1.26%,成交额1584.30万元。
食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。
规模方面,截止2月11日,食品饮料ETF(159843)最新份额为6.84亿份,最新规模为4.34亿元。回顾2025年12月31日,食品饮料ETF(159843)份额为6.91亿份,规模为4.34亿元。即该基金今年以来份额减少1.08%,规模减少0.05%。
流动性方面,截止2月12日,食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额4.63亿元,日均成交金额2317.33万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额5.94亿元,日均成交金额2049.99万元。
食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.73%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF(159843)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、今世缘,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台14.72%4.64万6393.14万000858五粮液14.19%58.16万6161.47万600887伊利股份13.13%199.45万5704.36万000568泸州老窖6.69%25.02万2907.42万600809山西汾酒5.46%13.82万2372.21万603288海天味业4.29%50.39万1865.50万605499东鹏饮料3.77%6.12万1636.69万002304洋河股份2.82%20.17万1225.31万000895双汇发展2.17%35.58万941.80万603369今世缘1.87%23.34万811.77万
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