福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于实施“福立转债”赎回结果暨股份变动的公告

来源：上海证券报

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-021

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

关于实施“福立转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：1,028,000元（10,280张）

● 赎回兑付总金额：1,032,130.23元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2026年2月11日

● 可转债摘牌日：2026年2月11日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月26日至2026年1月19日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.37元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%，根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“福立转债”有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“福立转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“福立转债”的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“福立转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-008），并于2026年1月28日至2026年2月10日期间披露了十次关于实施“福立转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1.赎回登记日：2026年2月10日

2. 赎回对象范围：本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福立转债”的全部持有人。

3.赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3967元/张。

计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年8月14日至2026年8月13日），票面利率为0.80%。计息天数：自起息日2025年8月14日至2026年2月11日（算头不算尾）共计181天。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.80%×181/365≈0.3967元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3967=100.3967元/张

4.赎回款发放日：2026年2月11日

5.可转债摘牌日：2026年2月11日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年2月10日）收市后，“福立转债”余额为人民币1,028,000元（10,280张），占可转债发行总额的0.15%；累计共有698,972,000元“福立转债”已转换为公司股份，累计转股数为46,769,620股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的26.84%。因2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述累计转股数及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

截至2026年2月10日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

注：截至2026年1月29日的股本数据详见公司于2026年1月31日披露的《关于“福立转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额20%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-014）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年2月6日）起，“福立转债”停止交易。赎回登记日（2026年2月10日）收市后，尚未转股的1,028,000元“福立转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为10,280张，赎回兑付的总金额为人民币1,032,130.23元（含当期利息），赎回款发放日为2026年2月11日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币1,032,130.23元（含当期利息），占可转债发行总额的0.15%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至287,933,215股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东拥有上市公司权益的股份比例被动稀释的变化情况

注：1.本次权益变动前的持股比例以2026年1月29日的公司总股本276,452,343股为计算依据，具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《关于“福立转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额20%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-014）；

2.本次权益变动后的持股比例以2026年2月10日收市后的公司总股本287,933,215股为计算依据；

3.上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

本次权益变动系公司可转债转股、股本总额增加，导致公司控股股东的持股比例被动稀释，权益变动触及1%整数倍，不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十二日