来源:新浪基金∞工作室
2月11日,国联安中证A500增强ETF(563630)收盘跌0.31%,成交额71.94万元。
A500增强ETF国联安(563630)成立于2025年6月19日,基金全称为国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安中证A500增强ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A500增强ETF国联安(563630)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止2月10日,A500增强ETF国联安(563630)最新份额为3594.71万份,最新规模为4614.53万元。回顾2025年12月31日,A500增强ETF国联安(563630)份额为5194.71万份,规模为6392.61万元。即该基金今年以来份额减少30.80%,规模减少27.81%。
流动性方面,截止2月11日,A500增强ETF国联安(563630)近20个交易日累计成交金额2941.13万元,日均成交金额147.06万元。
A500增强ETF国联安(563630)现任基金经理为章椹元、冯浩、何贤发。章椹元自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.18%;冯浩自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.77%;何贤发自2025年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.27%。
最新定期报告显示,A500增强ETF国联安(563630)重仓股包括宁德时代、中国平安、贵州茅台、紫金矿业、中际旭创、招商银行、新易盛、立讯精密、阳光电源、中信证券,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.40%5920.00217.42万601318中国平安2.82%2.64万180.58万600519贵州茅台2.59%1200.00165.26万601899紫金矿业2.12%3.93万135.47万300308中际旭创2.00%2100.00128.10万600036招商银行1.86%2.83万119.14万300502新易盛1.48%2200.0094.79万002475立讯精密1.30%1.47万83.36万300274阳光电源1.28%4800.0082.10万600030中信证券1.23%2.73万78.38万
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.