港股通100ETF易方达（159788）涨0.51%，成交额565.63万元

来源：新浪基金∞工作室

2月11日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘涨0.51%，成交额565.63万元。

港股通100ETF易方达（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF易方达（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止2月10日，港股通100ETF易方达（159788）最新份额为1.04亿份，最新规模为1.44亿元。回顾2025年12月31日，港股通100ETF易方达（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少29.64%，规模减少27.49%。

流动性方面，截止2月11日，港股通100ETF易方达（159788）近20个交易日累计成交金额2.30亿元，日均成交金额1149.17万元；今年以来，28个交易日，累计成交金额4.27亿元，日均成交金额1524.66万元。

港股通100ETF易方达（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益36.89%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.06%。

最新定期报告显示，港股通100ETF易方达（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、中国海洋石油、中国银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股10.01%3.67万1985.58万09988阿里巴巴-W9.40%14.46万1865.05万00939建设银行6.50%185.70万1289.83万01810小米集团-W5.04%28.18万1000.29万03690美团-W4.44%9.44万881.06万01398工商银行3.84%134.10万761.86万00941中国移动3.55%9.55万704.72万02318中国平安3.41%11.50万676.72万00883中国海洋石油2.67%27.50万529.06万03988中国银行2.62%129.20万520.46万

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